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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3114元
- 基金经理：
- 康钊
- 成立日期：
- 2019-07-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 43.79亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1279 |
1.4393 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.1271 |
1.4385 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.1270 |
1.4384 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-31 |
1.1272 |
1.4386 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.1271 |
1.4385 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.1262 |
1.4376 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.1259 |
1.4373 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-25 |
1.1256 |
1.4370 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.1254 |
1.4368 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-23 |
1.1250 |
1.4364 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.1251 |
1.4365 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.1251 |
1.4365 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.1248 |
1.4362 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.1242 |
1.4356 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.1240 |
1.4354 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.1243 |
1.4357 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.1241 |
1.4355 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.1239 |
1.4353 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.1240 |
1.4354 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.1238 |
1.4352 |
-0.0016 |
-0.11 |