加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1948元
- 基金经理：
- 葛曦
- 成立日期：
- 2019-05-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.90亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0301 |
1.2249 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-15 |
1.0298 |
1.2246 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-14 |
1.0297 |
1.2245 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.0296 |
1.2244 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.0295 |
1.2243 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-09 |
1.0293 |
1.2241 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.0292 |
1.2240 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-07 |
1.0289 |
1.2237 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.0290 |
1.2238 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-05 |
1.0294 |
1.2242 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-31 |
1.0294 |
1.2242 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0294 |
1.2242 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0294 |
1.2242 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.0298 |
1.2246 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0297 |
1.2245 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0297 |
1.2245 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0296 |
1.2244 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0295 |
1.2243 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0294 |
1.2242 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.0291 |
1.2239 |
0.0002 |
0.02 |