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- 基金估值：
-
[08-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 凌若冰
- 成立日期：
- 2019-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-08-18 |
1.3871 |
1.3871 |
-0.0102 |
-0.73 |
| 2023-08-17 |
1.3973 |
1.3973 |
0.0040 |
0.29 |
| 2023-08-16 |
1.3933 |
1.3933 |
-0.0061 |
-0.44 |
| 2023-08-15 |
1.3994 |
1.3994 |
-0.0028 |
-0.20 |
| 2023-08-14 |
1.4022 |
1.4022 |
-0.0036 |
-0.26 |
| 2023-08-11 |
1.4058 |
1.4058 |
-0.0188 |
-1.32 |
| 2023-08-10 |
1.4246 |
1.4246 |
0.0035 |
0.25 |
| 2023-08-09 |
1.4211 |
1.4211 |
-0.0043 |
-0.30 |
| 2023-08-08 |
1.4254 |
1.4254 |
-0.0030 |
-0.21 |
| 2023-08-07 |
1.4284 |
1.4284 |
-0.0076 |
-0.53 |
| 2023-08-04 |
1.4360 |
1.4360 |
0.0041 |
0.29 |
| 2023-08-03 |
1.4319 |
1.4319 |
0.0075 |
0.53 |
| 2023-08-02 |
1.4244 |
1.4244 |
-0.0053 |
-0.37 |
| 2023-08-01 |
1.4297 |
1.4297 |
-0.0048 |
-0.33 |
| 2023-07-31 |
1.4345 |
1.4345 |
0.0045 |
0.31 |
| 2023-07-28 |
1.4300 |
1.4300 |
0.0198 |
1.40 |
| 2023-07-27 |
1.4102 |
1.4102 |
-0.0034 |
-0.24 |
| 2023-07-26 |
1.4136 |
1.4136 |
-0.0021 |
-0.15 |
| 2023-07-25 |
1.4157 |
1.4157 |
0.0350 |
2.53 |
| 2023-07-24 |
1.3807 |
1.3807 |
-0.0023 |
-0.17 |