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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余展昌
- 成立日期：
- 2019-01-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.5013 |
2.5013 |
-0.0355 |
-1.40 |
| 2026-02-12 |
2.5368 |
2.5368 |
0.0278 |
1.11 |
| 2026-02-11 |
2.5090 |
2.5090 |
0.0060 |
0.24 |
| 2026-02-10 |
2.5030 |
2.5030 |
-0.0015 |
-0.06 |
| 2026-02-09 |
2.5045 |
2.5045 |
0.0465 |
1.89 |
| 2026-02-06 |
2.4580 |
2.4580 |
-0.0001 |
0.00 |
| 2026-02-05 |
2.4581 |
2.4581 |
-0.0427 |
-1.71 |
| 2026-02-04 |
2.5008 |
2.5008 |
0.0034 |
0.14 |
| 2026-02-03 |
2.4974 |
2.4974 |
0.0712 |
2.93 |
| 2026-02-02 |
2.4262 |
2.4262 |
-0.0949 |
-3.76 |
| 2026-01-30 |
2.5211 |
2.5211 |
-0.0419 |
-1.63 |
| 2026-01-29 |
2.5630 |
2.5630 |
-0.0239 |
-0.92 |
| 2026-01-28 |
2.5869 |
2.5869 |
0.0147 |
0.57 |
| 2026-01-27 |
2.5722 |
2.5722 |
0.0122 |
0.48 |
| 2026-01-26 |
2.5600 |
2.5600 |
-0.0240 |
-0.93 |
| 2026-01-23 |
2.5840 |
2.5840 |
0.0577 |
2.28 |
| 2026-01-22 |
2.5263 |
2.5263 |
0.0133 |
0.53 |
| 2026-01-21 |
2.5130 |
2.5130 |
0.0263 |
1.06 |
| 2026-01-20 |
2.4867 |
2.4867 |
-0.0116 |
-0.46 |
| 2026-01-19 |
2.4983 |
2.4983 |
0.0156 |
0.63 |