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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余展昌
- 成立日期：
- 2019-01-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.2805 |
2.2805 |
-0.0202 |
-0.88 |
| 2026-04-02 |
2.3007 |
2.3007 |
-0.0414 |
-1.77 |
| 2026-04-01 |
2.3421 |
2.3421 |
0.0383 |
1.66 |
| 2026-03-31 |
2.3038 |
2.3038 |
-0.0390 |
-1.66 |
| 2026-03-30 |
2.3428 |
2.3428 |
0.0043 |
0.18 |
| 2026-03-27 |
2.3385 |
2.3385 |
0.0272 |
1.18 |
| 2026-03-26 |
2.3113 |
2.3113 |
-0.0359 |
-1.53 |
| 2026-03-25 |
2.3472 |
2.3472 |
0.0485 |
2.11 |
| 2026-03-24 |
2.2987 |
2.2987 |
0.0446 |
1.98 |
| 2026-03-23 |
2.2541 |
2.2541 |
-0.0912 |
-3.89 |
| 2026-03-20 |
2.3453 |
2.3453 |
-0.0334 |
-1.40 |
| 2026-03-19 |
2.3787 |
2.3787 |
-0.0627 |
-2.57 |
| 2026-03-18 |
2.4414 |
2.4414 |
0.0229 |
0.95 |
| 2026-03-17 |
2.4185 |
2.4185 |
-0.0480 |
-1.95 |
| 2026-03-16 |
2.4665 |
2.4665 |
-0.0156 |
-0.63 |
| 2026-03-13 |
2.4821 |
2.4821 |
-0.0342 |
-1.36 |
| 2026-03-12 |
2.5163 |
2.5163 |
-0.0126 |
-0.50 |
| 2026-03-11 |
2.5289 |
2.5289 |
-0.0021 |
-0.08 |
| 2026-03-10 |
2.5310 |
2.5310 |
0.0372 |
1.49 |
| 2026-03-09 |
2.4938 |
2.4938 |
-0.0232 |
-0.92 |