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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余展昌
- 成立日期：
- 2019-01-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
2.3154 |
2.3154 |
0.0527 |
2.33 |
| 2025-12-31 |
2.2627 |
2.2627 |
0.0020 |
0.09 |
| 2025-12-30 |
2.2607 |
2.2607 |
0.0080 |
0.36 |
| 2025-12-29 |
2.2527 |
2.2527 |
-0.0082 |
-0.36 |
| 2025-12-26 |
2.2609 |
2.2609 |
0.0138 |
0.61 |
| 2025-12-25 |
2.2471 |
2.2471 |
0.0170 |
0.76 |
| 2025-12-24 |
2.2301 |
2.2301 |
0.0276 |
1.25 |
| 2025-12-23 |
2.2025 |
2.2025 |
-0.0001 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
2.2026 |
2.2026 |
0.0246 |
1.13 |
| 2025-12-19 |
2.1780 |
2.1780 |
0.0194 |
0.90 |
| 2025-12-18 |
2.1586 |
2.1586 |
-0.0105 |
-0.48 |
| 2025-12-17 |
2.1691 |
2.1691 |
0.0391 |
1.84 |
| 2025-12-16 |
2.1300 |
2.1300 |
-0.0324 |
-1.50 |
| 2025-12-15 |
2.1624 |
2.1624 |
-0.0163 |
-0.75 |
| 2025-12-12 |
2.1787 |
2.1787 |
0.0284 |
1.32 |
| 2025-12-11 |
2.1503 |
2.1503 |
-0.0211 |
-0.97 |
| 2025-12-10 |
2.1714 |
2.1714 |
0.0100 |
0.46 |
| 2025-12-09 |
2.1614 |
2.1614 |
-0.0147 |
-0.68 |
| 2025-12-08 |
2.1761 |
2.1761 |
0.0202 |
0.94 |
| 2025-12-05 |
2.1559 |
2.1559 |
0.0243 |
1.14 |