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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0895元
- 基金经理：
- 杨严,张恒
- 成立日期：
- 2019-02-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1175 |
1.2070 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.1175 |
1.2070 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.1173 |
1.2068 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
1.1173 |
1.2068 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.1173 |
1.2068 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-06 |
1.1171 |
1.2066 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-05 |
1.1170 |
1.2065 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.1168 |
1.2063 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.1167 |
1.2062 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.1167 |
1.2062 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-30 |
1.1167 |
1.2062 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-29 |
1.1165 |
1.2060 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-28 |
1.1162 |
1.2057 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-27 |
1.1159 |
1.2054 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.1160 |
1.2055 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.1158 |
1.2053 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-22 |
1.1154 |
1.2049 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.1154 |
1.2049 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-20 |
1.1154 |
1.2049 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.1152 |
1.2047 |
0.0001 |
0.01 |