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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.0895元
- 基金经理：
- 杨严,张恒
- 成立日期：
- 2019-02-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.1141 |
1.2036 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-05 |
1.1145 |
1.2040 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-31 |
1.1146 |
1.2041 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.1146 |
1.2041 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1145 |
1.2040 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.1146 |
1.2041 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.1146 |
1.2041 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1145 |
1.2040 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.1144 |
1.2039 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.1143 |
1.2038 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.1142 |
1.2037 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.1140 |
1.2035 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.1138 |
1.2033 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-16 |
1.1136 |
1.2031 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-15 |
1.1134 |
1.2029 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-12 |
1.1128 |
1.2023 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-11 |
1.1131 |
1.2026 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-10 |
1.1126 |
1.2021 |
0.0021 |
0.17 |
| 2025-12-09 |
1.1107 |
1.2002 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-08 |
1.1105 |
1.2000 |
0.0008 |
0.06 |