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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1486元
- 基金经理：
- 钱布克,杨野
- 成立日期：
- 2019-03-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 57.49亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0659 |
1.2145 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.0654 |
1.2140 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-01 |
1.0651 |
1.2137 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-31 |
1.0654 |
1.2140 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.0654 |
1.2140 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.0647 |
1.2133 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0645 |
1.2131 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0643 |
1.2129 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0643 |
1.2129 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0698 |
1.2128 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0699 |
1.2129 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0698 |
1.2128 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0697 |
1.2127 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
1.0691 |
1.2121 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0688 |
1.2118 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0689 |
1.2119 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0687 |
1.2117 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-11 |
1.0683 |
1.2113 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0683 |
1.2113 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0682 |
1.2112 |
-0.0008 |
-0.07 |