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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李锦文
- 成立日期：
- 2019-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.61亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.1257 |
2.1257 |
-0.0397 |
-1.83 |
| 2026-02-12 |
2.1654 |
2.1654 |
-0.0095 |
-0.44 |
| 2026-02-11 |
2.1749 |
2.1749 |
0.0060 |
0.28 |
| 2026-02-10 |
2.1689 |
2.1689 |
0.0133 |
0.62 |
| 2026-02-09 |
2.1556 |
2.1556 |
0.0161 |
0.75 |
| 2026-02-06 |
2.1395 |
2.1395 |
-0.0117 |
-0.54 |
| 2026-02-05 |
2.1512 |
2.1512 |
0.0062 |
0.29 |
| 2026-02-04 |
2.1450 |
2.1450 |
0.0388 |
1.84 |
| 2026-02-03 |
2.1062 |
2.1062 |
0.0130 |
0.62 |
| 2026-02-02 |
2.0932 |
2.0932 |
-0.0482 |
-2.25 |
| 2026-01-30 |
2.1414 |
2.1414 |
-0.0269 |
-1.24 |
| 2026-01-29 |
2.1683 |
2.1683 |
0.0294 |
1.37 |
| 2026-01-28 |
2.1389 |
2.1389 |
0.0351 |
1.67 |
| 2026-01-27 |
2.1038 |
2.1038 |
0.0127 |
0.61 |
| 2026-01-26 |
2.0911 |
2.0911 |
0.0161 |
0.78 |
| 2026-01-23 |
2.0750 |
2.0750 |
-0.0108 |
-0.52 |
| 2026-01-22 |
2.0858 |
2.0858 |
0.0075 |
0.36 |
| 2026-01-21 |
2.0783 |
2.0783 |
-0.0105 |
-0.50 |
| 2026-01-20 |
2.0888 |
2.0888 |
0.0220 |
1.06 |
| 2026-01-19 |
2.0668 |
2.0668 |
0.0007 |
0.03 |