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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲁亚运
- 成立日期：
- 2019-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.0143 |
2.0143 |
0.0026 |
0.13 |
| 2026-04-02 |
2.0117 |
2.0117 |
-0.0416 |
-2.03 |
| 2026-04-01 |
2.0533 |
2.0533 |
0.0575 |
2.88 |
| 2026-03-31 |
1.9958 |
1.9958 |
-0.0420 |
-2.06 |
| 2026-03-30 |
2.0378 |
2.0378 |
-0.0079 |
-0.39 |
| 2026-03-27 |
2.0457 |
2.0457 |
0.0021 |
0.10 |
| 2026-03-26 |
2.0436 |
2.0436 |
-0.0383 |
-1.84 |
| 2026-03-25 |
2.0819 |
2.0819 |
0.0479 |
2.35 |
| 2026-03-24 |
2.0340 |
2.0340 |
0.0305 |
1.52 |
| 2026-03-23 |
2.0035 |
2.0035 |
-0.0697 |
-3.36 |
| 2026-03-20 |
2.0732 |
2.0732 |
0.0110 |
0.53 |
| 2026-03-19 |
2.0622 |
2.0622 |
-0.0366 |
-1.74 |
| 2026-03-18 |
2.0988 |
2.0988 |
0.0497 |
2.43 |
| 2026-03-17 |
2.0491 |
2.0491 |
-0.0402 |
-1.92 |
| 2026-03-16 |
2.0893 |
2.0893 |
0.0081 |
0.39 |
| 2026-03-13 |
2.0812 |
2.0812 |
-0.0064 |
-0.31 |
| 2026-03-12 |
2.0876 |
2.0876 |
-0.0222 |
-1.05 |
| 2026-03-11 |
2.1098 |
2.1098 |
-0.0013 |
-0.06 |
| 2026-03-10 |
2.1111 |
2.1111 |
0.0526 |
2.56 |
| 2026-03-09 |
2.0585 |
2.0585 |
-0.0391 |
-1.86 |