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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱小明
- 成立日期：
- 2019-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.2301 |
1.2301 |
0.0126 |
1.03 |
| 2026-03-31 |
1.2175 |
1.2175 |
-0.0096 |
-0.78 |
| 2026-03-30 |
1.2271 |
1.2271 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-03-27 |
1.2259 |
1.2259 |
0.0059 |
0.48 |
| 2026-03-26 |
1.2200 |
1.2200 |
-0.0081 |
-0.66 |
| 2026-03-25 |
1.2281 |
1.2281 |
0.0122 |
1.00 |
| 2026-03-24 |
1.2159 |
1.2159 |
0.0130 |
1.08 |
| 2026-03-23 |
1.2029 |
1.2029 |
-0.0247 |
-2.01 |
| 2026-03-20 |
1.2276 |
1.2276 |
-0.0042 |
-0.34 |
| 2026-03-19 |
1.2318 |
1.2318 |
-0.0155 |
-1.24 |
| 2026-03-18 |
1.2473 |
1.2473 |
0.0072 |
0.58 |
| 2026-03-17 |
1.2401 |
1.2401 |
-0.0116 |
-0.93 |
| 2026-03-16 |
1.2517 |
1.2517 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2026-03-13 |
1.2531 |
1.2531 |
-0.0048 |
-0.38 |
| 2026-03-12 |
1.2579 |
1.2579 |
-0.0044 |
-0.35 |
| 2026-03-11 |
1.2623 |
1.2623 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-03-10 |
1.2614 |
1.2614 |
0.0115 |
0.92 |
| 2026-03-09 |
1.2499 |
1.2499 |
-0.0076 |
-0.60 |
| 2026-03-06 |
1.2575 |
1.2575 |
0.0034 |
0.27 |
| 2026-03-05 |
1.2541 |
1.2541 |
0.0059 |
0.47 |