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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.1980元
- 基金经理：
- 罗薇,李晓天
- 成立日期：
- 2019-01-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.49亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.0302 |
1.2282 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-05 |
1.0303 |
1.2283 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.0300 |
1.2280 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0300 |
1.2280 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0299 |
1.2279 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.0299 |
1.2279 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0297 |
1.2277 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0296 |
1.2276 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0295 |
1.2275 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.0295 |
1.2275 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0293 |
1.2273 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.0291 |
1.2271 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.0291 |
1.2271 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-16 |
1.0290 |
1.2270 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0290 |
1.2270 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.0290 |
1.2270 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-11 |
1.0289 |
1.2269 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-10 |
1.0288 |
1.2268 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.0287 |
1.2267 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-08 |
1.0287 |
1.2267 |
0.0001 |
0.01 |