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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周建胜
- 成立日期：
- 2019-03-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.03亿份
- 管 理 人：
- 诺德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.3619 |
2.3619 |
-0.0418 |
-1.74 |
| 2026-02-12 |
2.4037 |
2.4037 |
0.0875 |
3.78 |
| 2026-02-11 |
2.3162 |
2.3162 |
-0.0387 |
-1.64 |
| 2026-02-10 |
2.3549 |
2.3549 |
0.0010 |
0.04 |
| 2026-02-09 |
2.3539 |
2.3539 |
0.1359 |
6.13 |
| 2026-02-06 |
2.2180 |
2.2180 |
-0.0249 |
-1.11 |
| 2026-02-05 |
2.2429 |
2.2429 |
-0.0705 |
-3.05 |
| 2026-02-04 |
2.3134 |
2.3134 |
-0.0565 |
-2.38 |
| 2026-02-03 |
2.3699 |
2.3699 |
0.0595 |
2.58 |
| 2026-02-02 |
2.3104 |
2.3104 |
-0.0609 |
-2.57 |
| 2026-01-30 |
2.3713 |
2.3713 |
0.0785 |
3.42 |
| 2026-01-29 |
2.2928 |
2.2928 |
-0.0580 |
-2.47 |
| 2026-01-28 |
2.3508 |
2.3508 |
-0.0015 |
-0.06 |
| 2026-01-27 |
2.3523 |
2.3523 |
0.0679 |
2.97 |
| 2026-01-26 |
2.2844 |
2.2844 |
0.0229 |
1.01 |
| 2026-01-23 |
2.2615 |
2.2615 |
-0.0931 |
-3.95 |
| 2026-01-22 |
2.3546 |
2.3546 |
0.0699 |
3.06 |
| 2026-01-21 |
2.2847 |
2.2847 |
0.0914 |
4.17 |
| 2026-01-20 |
2.1933 |
2.1933 |
-0.0926 |
-4.05 |
| 2026-01-19 |
2.2859 |
2.2859 |
-0.0249 |
-1.08 |