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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周建胜
- 成立日期：
- 2019-03-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.03亿份
- 管 理 人：
- 诺德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.4021 |
2.4021 |
0.0356 |
1.50 |
| 2026-04-02 |
2.3665 |
2.3665 |
-0.0596 |
-2.46 |
| 2026-04-01 |
2.4261 |
2.4261 |
0.0684 |
2.90 |
| 2026-03-31 |
2.3577 |
2.3577 |
-0.0697 |
-2.87 |
| 2026-03-30 |
2.4274 |
2.4274 |
0.0156 |
0.65 |
| 2026-03-27 |
2.4118 |
2.4118 |
-0.0067 |
-0.28 |
| 2026-03-26 |
2.4185 |
2.4185 |
-0.0411 |
-1.67 |
| 2026-03-25 |
2.4596 |
2.4596 |
0.0563 |
2.34 |
| 2026-03-24 |
2.4033 |
2.4033 |
0.0636 |
2.72 |
| 2026-03-23 |
2.3397 |
2.3397 |
-0.1374 |
-5.55 |
| 2026-03-20 |
2.4771 |
2.4771 |
0.0617 |
2.55 |
| 2026-03-19 |
2.4154 |
2.4154 |
-0.0272 |
-1.11 |
| 2026-03-18 |
2.4426 |
2.4426 |
0.0834 |
3.54 |
| 2026-03-17 |
2.3592 |
2.3592 |
-0.1166 |
-4.71 |
| 2026-03-16 |
2.4758 |
2.4758 |
0.0396 |
1.63 |
| 2026-03-13 |
2.4362 |
2.4362 |
-0.0215 |
-0.87 |
| 2026-03-12 |
2.4577 |
2.4577 |
-0.0290 |
-1.17 |
| 2026-03-11 |
2.4867 |
2.4867 |
-0.0271 |
-1.08 |
| 2026-03-10 |
2.5138 |
2.5138 |
0.1202 |
5.02 |
| 2026-03-09 |
2.3936 |
2.3936 |
-0.0492 |
-2.01 |