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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周建胜
- 成立日期：
- 2019-03-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.25亿份
- 管 理 人：
- 诺德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
2.2927 |
2.2927 |
0.0603 |
2.70 |
| 2026-01-14 |
2.2324 |
2.2324 |
0.0600 |
2.76 |
| 2026-01-13 |
2.1724 |
2.1724 |
-0.0683 |
-3.05 |
| 2026-01-12 |
2.2407 |
2.2407 |
-0.0318 |
-1.40 |
| 2026-01-09 |
2.2725 |
2.2725 |
-0.0050 |
-0.22 |
| 2026-01-08 |
2.2775 |
2.2775 |
-0.0579 |
-2.48 |
| 2026-01-07 |
2.3354 |
2.3354 |
0.0374 |
1.63 |
| 2026-01-06 |
2.2980 |
2.2980 |
-0.0318 |
-1.36 |
| 2026-01-05 |
2.3298 |
2.3298 |
0.0407 |
1.78 |
| 2025-12-31 |
2.2891 |
2.2891 |
-0.0606 |
-2.58 |
| 2025-12-30 |
2.3497 |
2.3497 |
-0.0109 |
-0.46 |
| 2025-12-29 |
2.3606 |
2.3606 |
0.0360 |
1.55 |
| 2025-12-26 |
2.3246 |
2.3246 |
-0.0320 |
-1.36 |
| 2025-12-25 |
2.3566 |
2.3566 |
-0.0205 |
-0.86 |
| 2025-12-24 |
2.3771 |
2.3771 |
0.0327 |
1.39 |
| 2025-12-23 |
2.3444 |
2.3444 |
0.0352 |
1.52 |
| 2025-12-22 |
2.3092 |
2.3092 |
0.0926 |
4.18 |
| 2025-12-19 |
2.2166 |
2.2166 |
-0.0252 |
-1.12 |
| 2025-12-18 |
2.2418 |
2.2418 |
-0.0533 |
-2.32 |
| 2025-12-17 |
2.2951 |
2.2951 |
0.1354 |
6.27 |