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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐心远
- 成立日期：
- 2019-03-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.23亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.5139 |
1.5139 |
-0.0041 |
-0.27 |
| 2026-01-07 |
1.5180 |
1.5180 |
-0.0050 |
-0.33 |
| 2026-01-06 |
1.5230 |
1.5230 |
0.0268 |
1.79 |
| 2026-01-05 |
1.4962 |
1.4962 |
0.0422 |
2.90 |
| 2025-12-31 |
1.4540 |
1.4540 |
-0.0072 |
-0.49 |
| 2025-12-30 |
1.4612 |
1.4612 |
0.0120 |
0.83 |
| 2025-12-29 |
1.4492 |
1.4492 |
-0.0067 |
-0.46 |
| 2025-12-26 |
1.4559 |
1.4559 |
0.0035 |
0.24 |
| 2025-12-25 |
1.4524 |
1.4524 |
0.0081 |
0.56 |
| 2025-12-24 |
1.4443 |
1.4443 |
0.0072 |
0.50 |
| 2025-12-23 |
1.4371 |
1.4371 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.4369 |
1.4369 |
0.0089 |
0.62 |
| 2025-12-19 |
1.4280 |
1.4280 |
0.0136 |
0.96 |
| 2025-12-18 |
1.4144 |
1.4144 |
-0.0076 |
-0.53 |
| 2025-12-17 |
1.4220 |
1.4220 |
0.0245 |
1.75 |
| 2025-12-16 |
1.3975 |
1.3975 |
-0.0224 |
-1.58 |
| 2025-12-15 |
1.4199 |
1.4199 |
-0.0172 |
-1.20 |
| 2025-12-12 |
1.4371 |
1.4371 |
0.0146 |
1.03 |
| 2025-12-11 |
1.4225 |
1.4225 |
-0.0154 |
-1.07 |
| 2025-12-10 |
1.4379 |
1.4379 |
0.0053 |
0.37 |