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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐心远
- 成立日期：
- 2019-03-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.19亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.3688 |
1.3688 |
0.0346 |
2.59 |
| 2026-03-31 |
1.3342 |
1.3342 |
-0.0229 |
-1.69 |
| 2026-03-30 |
1.3571 |
1.3571 |
-0.0085 |
-0.62 |
| 2026-03-27 |
1.3656 |
1.3656 |
0.0128 |
0.95 |
| 2026-03-26 |
1.3528 |
1.3528 |
-0.0235 |
-1.71 |
| 2026-03-25 |
1.3763 |
1.3763 |
0.0244 |
1.80 |
| 2026-03-24 |
1.3519 |
1.3519 |
0.0286 |
2.16 |
| 2026-03-23 |
1.3233 |
1.3233 |
-0.0495 |
-3.61 |
| 2026-03-20 |
1.3728 |
1.3728 |
-0.0259 |
-1.85 |
| 2026-03-19 |
1.3987 |
1.3987 |
-0.0360 |
-2.51 |
| 2026-03-18 |
1.4347 |
1.4347 |
0.0130 |
0.91 |
| 2026-03-17 |
1.4217 |
1.4217 |
-0.0180 |
-1.25 |
| 2026-03-16 |
1.4397 |
1.4397 |
0.0040 |
0.28 |
| 2026-03-13 |
1.4357 |
1.4357 |
-0.0135 |
-0.93 |
| 2026-03-12 |
1.4492 |
1.4492 |
-0.0139 |
-0.95 |
| 2026-03-11 |
1.4631 |
1.4631 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-03-10 |
1.4643 |
1.4643 |
0.0246 |
1.71 |
| 2026-03-09 |
1.4397 |
1.4397 |
-0.0127 |
-0.87 |
| 2026-03-06 |
1.4524 |
1.4524 |
0.0183 |
1.28 |
| 2026-03-05 |
1.4341 |
1.4341 |
0.0100 |
0.70 |