加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵旭照
- 成立日期：
- 2019-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 华泰保兴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8090 |
0.8090 |
-0.0144 |
-1.75 |
| 2026-04-02 |
0.8234 |
0.8234 |
-0.0084 |
-1.01 |
| 2026-04-01 |
0.8318 |
0.8318 |
0.0139 |
1.70 |
| 2026-03-31 |
0.8179 |
0.8179 |
-0.0029 |
-0.35 |
| 2026-03-30 |
0.8208 |
0.8208 |
0.0053 |
0.65 |
| 2026-03-27 |
0.8155 |
0.8155 |
0.0142 |
1.77 |
| 2026-03-26 |
0.8013 |
0.8013 |
-0.0150 |
-1.84 |
| 2026-03-25 |
0.8163 |
0.8163 |
0.0076 |
0.94 |
| 2026-03-24 |
0.8087 |
0.8087 |
0.0172 |
2.17 |
| 2026-03-23 |
0.7915 |
0.7915 |
-0.0299 |
-3.64 |
| 2026-03-20 |
0.8214 |
0.8214 |
-0.0154 |
-1.84 |
| 2026-03-19 |
0.8368 |
0.8368 |
-0.0165 |
-1.93 |
| 2026-03-18 |
0.8533 |
0.8533 |
0.0004 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
0.8529 |
0.8529 |
-0.0016 |
-0.19 |
| 2026-03-16 |
0.8545 |
0.8545 |
-0.0016 |
-0.19 |
| 2026-03-13 |
0.8561 |
0.8561 |
0.0023 |
0.27 |
| 2026-03-12 |
0.8538 |
0.8538 |
-0.0049 |
-0.57 |
| 2026-03-11 |
0.8587 |
0.8587 |
-0.0013 |
-0.15 |
| 2026-03-10 |
0.8600 |
0.8600 |
0.0117 |
1.38 |
| 2026-03-09 |
0.8483 |
0.8483 |
-0.0061 |
-0.71 |