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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡宜斌
- 成立日期：
- 2019-05-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.51亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.8404 |
2.8404 |
-0.0069 |
-0.24 |
| 2026-04-02 |
2.8473 |
2.8473 |
-0.0448 |
-1.55 |
| 2026-04-01 |
2.8921 |
2.8921 |
0.0704 |
2.49 |
| 2026-03-31 |
2.8217 |
2.8217 |
-0.0250 |
-0.88 |
| 2026-03-30 |
2.8467 |
2.8467 |
-0.0172 |
-0.60 |
| 2026-03-27 |
2.8639 |
2.8639 |
-0.0020 |
-0.07 |
| 2026-03-26 |
2.8659 |
2.8659 |
-0.0444 |
-1.53 |
| 2026-03-25 |
2.9103 |
2.9103 |
0.0461 |
1.61 |
| 2026-03-24 |
2.8642 |
2.8642 |
0.0496 |
1.76 |
| 2026-03-23 |
2.8146 |
2.8146 |
-0.1161 |
-3.96 |
| 2026-03-20 |
2.9307 |
2.9307 |
-0.0034 |
-0.12 |
| 2026-03-19 |
2.9341 |
2.9341 |
-0.0598 |
-2.00 |
| 2026-03-18 |
2.9939 |
2.9939 |
-0.0023 |
-0.08 |
| 2026-03-17 |
2.9962 |
2.9962 |
-0.0070 |
-0.23 |
| 2026-03-16 |
3.0032 |
3.0032 |
0.0200 |
0.67 |
| 2026-03-13 |
2.9832 |
2.9832 |
-0.0071 |
-0.24 |
| 2026-03-12 |
2.9903 |
2.9903 |
-0.0150 |
-0.50 |
| 2026-03-11 |
3.0053 |
3.0053 |
0.0134 |
0.45 |
| 2026-03-10 |
2.9919 |
2.9919 |
0.0447 |
1.52 |
| 2026-03-09 |
2.9472 |
2.9472 |
-0.0484 |
-1.62 |