加载中...
- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡宜斌
- 成立日期：
- 2019-05-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.82亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
3.1598 |
3.1598 |
0.0317 |
1.01 |
| 2026-01-05 |
3.1281 |
3.1281 |
0.0719 |
2.35 |
| 2025-12-31 |
3.0562 |
3.0562 |
-0.0041 |
-0.13 |
| 2025-12-30 |
3.0603 |
3.0603 |
0.0311 |
1.03 |
| 2025-12-29 |
3.0292 |
3.0292 |
-0.0232 |
-0.76 |
| 2025-12-26 |
3.0524 |
3.0524 |
0.0060 |
0.20 |
| 2025-12-25 |
3.0464 |
3.0464 |
0.0155 |
0.51 |
| 2025-12-24 |
3.0309 |
3.0309 |
0.0060 |
0.20 |
| 2025-12-23 |
3.0249 |
3.0249 |
-0.0056 |
-0.18 |
| 2025-12-22 |
3.0305 |
3.0305 |
0.0326 |
1.09 |
| 2025-12-19 |
2.9979 |
2.9979 |
0.0288 |
0.97 |
| 2025-12-18 |
2.9691 |
2.9691 |
-0.0199 |
-0.67 |
| 2025-12-17 |
2.9890 |
2.9890 |
0.0470 |
1.60 |
| 2025-12-16 |
2.9420 |
2.9420 |
-0.0341 |
-1.15 |
| 2025-12-15 |
2.9761 |
2.9761 |
-0.0146 |
-0.49 |
| 2025-12-12 |
2.9907 |
2.9907 |
0.0086 |
0.29 |
| 2025-12-11 |
2.9821 |
2.9821 |
-0.0267 |
-0.89 |
| 2025-12-10 |
3.0088 |
3.0088 |
0.0229 |
0.77 |
| 2025-12-09 |
2.9859 |
2.9859 |
-0.0443 |
-1.46 |
| 2025-12-08 |
3.0302 |
3.0302 |
0.0164 |
0.54 |