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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡宜斌
- 成立日期：
- 2019-05-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.51亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.1535 |
3.1535 |
-0.0433 |
-1.35 |
| 2026-02-12 |
3.1968 |
3.1968 |
-0.0215 |
-0.67 |
| 2026-02-11 |
3.2183 |
3.2183 |
-0.0123 |
-0.38 |
| 2026-02-10 |
3.2306 |
3.2306 |
-0.0241 |
-0.74 |
| 2026-02-09 |
3.2547 |
3.2547 |
0.0451 |
1.41 |
| 2026-02-06 |
3.2096 |
3.2096 |
-0.0325 |
-1.00 |
| 2026-02-05 |
3.2421 |
3.2421 |
0.0070 |
0.22 |
| 2026-02-04 |
3.2351 |
3.2351 |
0.0395 |
1.24 |
| 2026-02-03 |
3.1956 |
3.1956 |
0.0439 |
1.39 |
| 2026-02-02 |
3.1517 |
3.1517 |
-0.0990 |
-3.05 |
| 2026-01-30 |
3.2507 |
3.2507 |
-0.0392 |
-1.19 |
| 2026-01-29 |
3.2899 |
3.2899 |
0.0360 |
1.11 |
| 2026-01-28 |
3.2539 |
3.2539 |
0.0287 |
0.89 |
| 2026-01-27 |
3.2252 |
3.2252 |
0.0024 |
0.07 |
| 2026-01-26 |
3.2228 |
3.2228 |
-0.0256 |
-0.79 |
| 2026-01-23 |
3.2484 |
3.2484 |
-0.0094 |
-0.29 |
| 2026-01-22 |
3.2578 |
3.2578 |
-0.0072 |
-0.22 |
| 2026-01-21 |
3.2650 |
3.2650 |
0.0109 |
0.33 |
| 2026-01-20 |
3.2541 |
3.2541 |
0.0232 |
0.72 |
| 2026-01-19 |
3.2309 |
3.2309 |
0.0195 |
0.61 |