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- 基金估值：
-
[04-09]
- 累计分红：
- 0.1751元
- 基金经理：
- 黄佳祥,谢创
- 成立日期：
- 2019-03-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.29亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.0797 |
1.2548 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-07 |
1.0796 |
1.2547 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-03 |
1.0794 |
1.2545 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
1.0791 |
1.2542 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0790 |
1.2541 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0791 |
1.2542 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0789 |
1.2540 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0786 |
1.2537 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.0785 |
1.2536 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0783 |
1.2534 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0782 |
1.2533 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0781 |
1.2532 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0780 |
1.2531 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.0780 |
1.2531 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0779 |
1.2530 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.0776 |
1.2527 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0775 |
1.2526 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0776 |
1.2527 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0775 |
1.2526 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0774 |
1.2525 |
0.0000 |
0.00 |