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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏东
- 成立日期：
- 2020-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.95亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.3118 |
1.3118 |
-0.0263 |
-1.97 |
| 2026-04-01 |
1.3381 |
1.3381 |
0.0350 |
2.69 |
| 2026-03-31 |
1.3031 |
1.3031 |
-0.0249 |
-1.88 |
| 2026-03-30 |
1.3280 |
1.3280 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.3270 |
1.3270 |
0.0118 |
0.90 |
| 2026-03-26 |
1.3152 |
1.3152 |
-0.0233 |
-1.74 |
| 2026-03-25 |
1.3385 |
1.3385 |
0.0291 |
2.22 |
| 2026-03-24 |
1.3094 |
1.3094 |
0.0244 |
1.90 |
| 2026-03-23 |
1.2850 |
1.2850 |
-0.0548 |
-4.09 |
| 2026-03-20 |
1.3398 |
1.3398 |
-0.0194 |
-1.43 |
| 2026-03-19 |
1.3592 |
1.3592 |
-0.0574 |
-4.05 |
| 2026-03-18 |
1.4166 |
1.4166 |
0.0095 |
0.68 |
| 2026-03-17 |
1.4071 |
1.4071 |
-0.0285 |
-1.99 |
| 2026-03-16 |
1.4356 |
1.4356 |
0.0041 |
0.29 |
| 2026-03-13 |
1.4315 |
1.4315 |
-0.0129 |
-0.89 |
| 2026-03-12 |
1.4444 |
1.4444 |
-0.0183 |
-1.25 |
| 2026-03-11 |
1.4627 |
1.4627 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2026-03-10 |
1.4641 |
1.4641 |
0.0335 |
2.34 |
| 2026-03-09 |
1.4306 |
1.4306 |
-0.0243 |
-1.67 |
| 2026-03-06 |
1.4549 |
1.4549 |
0.0011 |
0.08 |