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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1059元
- 基金经理：
- 王宇超,卢绮婷
- 成立日期：
- 2019-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.37亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.0897 |
1.1956 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.0896 |
1.1955 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.0896 |
1.1955 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-05 |
1.0897 |
1.1956 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.0894 |
1.1953 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0892 |
1.1951 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0892 |
1.1951 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.0892 |
1.1951 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0891 |
1.1950 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0890 |
1.1949 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0890 |
1.1949 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0888 |
1.1947 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0887 |
1.1946 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.0885 |
1.1944 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0884 |
1.1943 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-16 |
1.0884 |
1.1943 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0883 |
1.1942 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.0883 |
1.1942 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.0883 |
1.1942 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-10 |
1.0881 |
1.1940 |
0.0001 |
0.01 |