加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0950元
- 基金经理：
- 张剑
- 成立日期：
- 2019-01-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1041 |
1.1991 |
-0.0026 |
-0.22 |
| 2026-04-02 |
1.1065 |
1.2015 |
-0.0103 |
-0.85 |
| 2026-04-01 |
1.1160 |
1.2110 |
0.0113 |
0.94 |
| 2026-03-31 |
1.1056 |
1.2006 |
-0.0118 |
-0.98 |
| 2026-03-30 |
1.1165 |
1.2115 |
-0.0028 |
-0.23 |
| 2026-03-27 |
1.1191 |
1.2141 |
0.0049 |
0.40 |
| 2026-03-26 |
1.1146 |
1.2096 |
-0.0118 |
-0.97 |
| 2026-03-25 |
1.1255 |
1.2205 |
0.0114 |
0.94 |
| 2026-03-24 |
1.1150 |
1.2100 |
0.0109 |
0.91 |
| 2026-03-23 |
1.1049 |
1.1999 |
-0.0118 |
-0.98 |
| 2026-03-20 |
1.1158 |
1.2108 |
-0.0068 |
-0.56 |
| 2026-03-19 |
1.1221 |
1.2171 |
-0.0131 |
-1.07 |
| 2026-03-18 |
1.1342 |
1.2292 |
0.0081 |
0.67 |
| 2026-03-17 |
1.1267 |
1.2217 |
-0.0083 |
-0.68 |
| 2026-03-16 |
1.1344 |
1.2294 |
-0.0025 |
-0.20 |
| 2026-03-13 |
1.1367 |
1.2317 |
-0.0078 |
-0.63 |
| 2026-03-12 |
1.1439 |
1.2389 |
-0.0057 |
-0.46 |
| 2026-03-11 |
1.1492 |
1.2442 |
-0.0023 |
-0.18 |
| 2026-03-10 |
1.1513 |
1.2463 |
0.0038 |
0.30 |
| 2026-03-09 |
1.1478 |
1.2428 |
-0.0030 |
-0.24 |