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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0950元
- 基金经理：
- 张剑
- 成立日期：
- 2019-01-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1504 |
1.2454 |
-0.0027 |
-0.22 |
| 2026-02-12 |
1.1529 |
1.2479 |
0.0025 |
0.20 |
| 2026-02-11 |
1.1506 |
1.2456 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-10 |
1.1508 |
1.2458 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-09 |
1.1509 |
1.2459 |
0.0103 |
0.83 |
| 2026-02-06 |
1.1414 |
1.2364 |
0.0022 |
0.18 |
| 2026-02-05 |
1.1394 |
1.2344 |
-0.0042 |
-0.34 |
| 2026-02-04 |
1.1433 |
1.2383 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2026-02-03 |
1.1446 |
1.2396 |
0.0110 |
0.90 |
| 2026-02-02 |
1.1344 |
1.2294 |
-0.0166 |
-1.33 |
| 2026-01-30 |
1.1497 |
1.2447 |
-0.0080 |
-0.64 |
| 2026-01-29 |
1.1571 |
1.2521 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-01-28 |
1.1585 |
1.2535 |
0.0075 |
0.60 |
| 2026-01-27 |
1.1516 |
1.2466 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.1518 |
1.2468 |
-0.0050 |
-0.40 |
| 2026-01-23 |
1.1564 |
1.2514 |
0.0081 |
0.65 |
| 2026-01-22 |
1.1489 |
1.2439 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-01-21 |
1.1480 |
1.2430 |
0.0044 |
0.36 |
| 2026-01-20 |
1.1439 |
1.2389 |
-0.0044 |
-0.36 |
| 2026-01-19 |
1.1480 |
1.2430 |
-0.0005 |
-0.04 |