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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 柴迪伊,梁冰哲
- 成立日期：
- 2019-04-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 38.25亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.3207 |
1.3207 |
-0.0022 |
-0.17 |
| 2026-01-15 |
1.3229 |
1.3229 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-14 |
1.3234 |
1.3234 |
0.0028 |
0.21 |
| 2026-01-13 |
1.3206 |
1.3206 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-12 |
1.3204 |
1.3204 |
0.0041 |
0.31 |
| 2026-01-09 |
1.3163 |
1.3163 |
0.0041 |
0.31 |
| 2026-01-08 |
1.3122 |
1.3122 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-01-07 |
1.3130 |
1.3130 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2026-01-06 |
1.3143 |
1.3143 |
0.0053 |
0.40 |
| 2026-01-05 |
1.3090 |
1.3090 |
0.0033 |
0.25 |
| 2025-12-31 |
1.3057 |
1.3057 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-30 |
1.3061 |
1.3061 |
0.0020 |
0.15 |
| 2025-12-29 |
1.3041 |
1.3041 |
-0.0023 |
-0.18 |
| 2025-12-26 |
1.3064 |
1.3064 |
0.0031 |
0.24 |
| 2025-12-25 |
1.3033 |
1.3033 |
0.0018 |
0.14 |
| 2025-12-24 |
1.3015 |
1.3015 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-23 |
1.3004 |
1.3004 |
0.0023 |
0.18 |
| 2025-12-22 |
1.2981 |
1.2981 |
0.0015 |
0.12 |
| 2025-12-19 |
1.2966 |
1.2966 |
0.0018 |
0.14 |
| 2025-12-18 |
1.2948 |
1.2948 |
0.0006 |
0.05 |