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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1300元
- 基金经理：
- 李沁
- 成立日期：
- 2019-03-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1176 |
1.2476 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.1173 |
1.2473 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-29 |
1.1168 |
1.2468 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2025-12-26 |
1.1181 |
1.2481 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-12-25 |
1.1191 |
1.2491 |
0.0014 |
0.11 |
| 2025-12-24 |
1.1179 |
1.2479 |
0.0016 |
0.13 |
| 2025-12-23 |
1.1165 |
1.2465 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-22 |
1.1169 |
1.2469 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-19 |
1.1161 |
1.2461 |
0.0024 |
0.19 |
| 2025-12-18 |
1.1140 |
1.2440 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.1138 |
1.2438 |
0.0038 |
0.31 |
| 2025-12-16 |
1.1104 |
1.2404 |
-0.0025 |
-0.20 |
| 2025-12-15 |
1.1126 |
1.2426 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.1130 |
1.2430 |
0.0023 |
0.18 |
| 2025-12-11 |
1.1110 |
1.2410 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-12-10 |
1.1120 |
1.2420 |
0.0019 |
0.15 |
| 2025-12-09 |
1.1103 |
1.2403 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2025-12-08 |
1.1121 |
1.2421 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-05 |
1.1124 |
1.2424 |
0.0023 |
0.18 |
| 2025-12-04 |
1.1104 |
1.2404 |
-0.0029 |
-0.23 |