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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1300元
- 基金经理：
- 李沁
- 成立日期：
- 2019-03-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1535 |
1.2835 |
-0.0036 |
-0.28 |
| 2026-02-12 |
1.1567 |
1.2867 |
0.0025 |
0.19 |
| 2026-02-11 |
1.1545 |
1.2845 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.1542 |
1.2842 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-09 |
1.1543 |
1.2843 |
0.0073 |
0.57 |
| 2026-02-06 |
1.1478 |
1.2778 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
1.1476 |
1.2776 |
-0.0025 |
-0.19 |
| 2026-02-04 |
1.1498 |
1.2798 |
0.0023 |
0.17 |
| 2026-02-03 |
1.1478 |
1.2778 |
0.0097 |
0.75 |
| 2026-02-02 |
1.1392 |
1.2692 |
-0.0113 |
-0.87 |
| 2026-01-30 |
1.1492 |
1.2792 |
-0.0047 |
-0.36 |
| 2026-01-29 |
1.1534 |
1.2834 |
-0.0026 |
-0.20 |
| 2026-01-28 |
1.1557 |
1.2857 |
0.0029 |
0.23 |
| 2026-01-27 |
1.1531 |
1.2831 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-01-26 |
1.1520 |
1.2820 |
-0.0050 |
-0.38 |
| 2026-01-23 |
1.1564 |
1.2864 |
0.0047 |
0.36 |
| 2026-01-22 |
1.1522 |
1.2822 |
0.0025 |
0.19 |
| 2026-01-21 |
1.1500 |
1.2800 |
0.0030 |
0.24 |
| 2026-01-20 |
1.1473 |
1.2773 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2026-01-19 |
1.1488 |
1.2788 |
0.0042 |
0.32 |