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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.3650元
- 基金经理：
- 张俊
- 成立日期：
- 2019-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.27亿份
- 管 理 人：
- 凯石基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-01-14 |
1.0687 |
1.4337 |
-0.0220 |
-1.50 |
| 2022-01-13 |
1.0850 |
1.4500 |
-0.0186 |
-1.26 |
| 2022-01-12 |
1.0988 |
1.4638 |
-0.0024 |
-0.16 |
| 2022-01-11 |
1.1006 |
1.4656 |
-0.0080 |
-0.53 |
| 2022-01-10 |
1.1065 |
1.4715 |
0.0125 |
0.85 |
| 2022-01-07 |
1.0972 |
1.4622 |
0.0070 |
0.48 |
| 2022-01-06 |
1.0920 |
1.4570 |
0.0007 |
0.05 |
| 2022-01-05 |
1.0915 |
1.4565 |
-0.0127 |
-0.85 |
| 2022-01-04 |
1.1009 |
1.4659 |
-0.0073 |
-0.49 |
| 2021-12-31 |
1.1063 |
1.4713 |
0.0133 |
0.90 |
| 2021-12-30 |
1.0964 |
1.4614 |
0.0042 |
0.28 |
| 2021-12-29 |
1.0933 |
1.4583 |
0.0031 |
0.21 |
| 2021-12-28 |
1.0910 |
1.4560 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2021-12-27 |
1.0914 |
1.4564 |
-0.0038 |
-0.26 |
| 2021-12-24 |
1.0942 |
1.4592 |
-0.0260 |
-1.73 |
| 2021-12-23 |
1.1135 |
1.4785 |
0.0053 |
0.35 |
| 2021-12-22 |
1.1096 |
1.4746 |
0.0009 |
0.06 |
| 2021-12-21 |
1.1089 |
1.4739 |
0.0171 |
1.16 |
| 2021-12-20 |
1.0962 |
1.4612 |
-0.0212 |
-1.41 |
| 2021-12-17 |
1.1119 |
1.4769 |
-0.0177 |
-1.16 |