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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.3700元
- 基金经理：
- 张俊
- 成立日期：
- 2019-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 凯石基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-01-14 |
1.0932 |
1.4632 |
-0.0225 |
-1.50 |
| 2022-01-13 |
1.1099 |
1.4799 |
-0.0191 |
-1.26 |
| 2022-01-12 |
1.1241 |
1.4941 |
-0.0024 |
-0.16 |
| 2022-01-11 |
1.1259 |
1.4959 |
-0.0081 |
-0.53 |
| 2022-01-10 |
1.1319 |
1.5019 |
0.0128 |
0.85 |
| 2022-01-07 |
1.1224 |
1.4924 |
0.0073 |
0.48 |
| 2022-01-06 |
1.1170 |
1.4870 |
0.0005 |
0.04 |
| 2022-01-05 |
1.1166 |
1.4866 |
-0.0128 |
-0.84 |
| 2022-01-04 |
1.1261 |
1.4961 |
-0.0075 |
-0.49 |
| 2021-12-31 |
1.1317 |
1.5017 |
0.0137 |
0.91 |
| 2021-12-30 |
1.1215 |
1.4915 |
0.0043 |
0.29 |
| 2021-12-29 |
1.1183 |
1.4883 |
0.0031 |
0.21 |
| 2021-12-28 |
1.1160 |
1.4860 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2021-12-27 |
1.1164 |
1.4864 |
-0.0039 |
-0.26 |
| 2021-12-24 |
1.1193 |
1.4893 |
-0.0266 |
-1.73 |
| 2021-12-23 |
1.1390 |
1.5090 |
0.0054 |
0.35 |
| 2021-12-22 |
1.1350 |
1.5050 |
0.0011 |
0.07 |
| 2021-12-21 |
1.1342 |
1.5042 |
0.0174 |
1.15 |
| 2021-12-20 |
1.1213 |
1.4913 |
-0.0216 |
-1.41 |
| 2021-12-17 |
1.1373 |
1.5073 |
-0.0181 |
-1.16 |