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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王磊
- 成立日期：
- 2019-08-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 凯石基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-12-23 |
1.3490 |
1.3490 |
0.0724 |
5.67 |
| 2020-12-22 |
1.2766 |
1.2766 |
-0.0334 |
-2.55 |
| 2020-12-21 |
1.3100 |
1.3100 |
0.0086 |
0.66 |
| 2020-12-18 |
1.3014 |
1.3014 |
0.0067 |
0.52 |
| 2020-12-17 |
1.2947 |
1.2947 |
0.0193 |
1.51 |
| 2020-12-16 |
1.2754 |
1.2754 |
-0.0045 |
-0.35 |
| 2020-12-15 |
1.2799 |
1.2799 |
0.0035 |
0.27 |
| 2020-12-14 |
1.2764 |
1.2764 |
0.0005 |
0.04 |
| 2020-12-11 |
1.2759 |
1.2759 |
-0.0175 |
-1.35 |
| 2020-12-10 |
1.2934 |
1.2934 |
0.0002 |
0.02 |
| 2020-12-09 |
1.2932 |
1.2932 |
-0.0089 |
-0.68 |
| 2020-12-08 |
1.3021 |
1.3021 |
-0.0054 |
-0.41 |
| 2020-12-07 |
1.3075 |
1.3075 |
-0.0126 |
-0.95 |
| 2020-12-04 |
1.3201 |
1.3201 |
-0.0037 |
-0.28 |
| 2020-12-03 |
1.3238 |
1.3238 |
-0.0185 |
-1.38 |
| 2020-12-02 |
1.3423 |
1.3423 |
0.0098 |
0.74 |
| 2020-12-01 |
1.3325 |
1.3325 |
0.0104 |
0.79 |
| 2020-11-30 |
1.3221 |
1.3221 |
-0.0025 |
-0.19 |
| 2020-11-27 |
1.3246 |
1.3246 |
0.0051 |
0.39 |
| 2020-11-26 |
1.3195 |
1.3195 |
0.0041 |
0.31 |