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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘宁
- 成立日期：
- 2019-01-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.9518 |
1.9518 |
-0.0195 |
-0.99 |
| 2025-12-30 |
1.9713 |
1.9713 |
-0.0061 |
-0.31 |
| 2025-12-29 |
1.9774 |
1.9774 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2025-12-26 |
1.9789 |
1.9789 |
0.0045 |
0.23 |
| 2025-12-25 |
1.9744 |
1.9744 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.9744 |
1.9744 |
0.0274 |
1.41 |
| 2025-12-23 |
1.9470 |
1.9470 |
0.0161 |
0.83 |
| 2025-12-22 |
1.9309 |
1.9309 |
0.0522 |
2.78 |
| 2025-12-19 |
1.8787 |
1.8787 |
0.0104 |
0.56 |
| 2025-12-18 |
1.8683 |
1.8683 |
-0.0273 |
-1.44 |
| 2025-12-17 |
1.8956 |
1.8956 |
0.0601 |
3.27 |
| 2025-12-16 |
1.8355 |
1.8355 |
-0.0291 |
-1.56 |
| 2025-12-15 |
1.8646 |
1.8646 |
-0.0225 |
-1.19 |
| 2025-12-12 |
1.8871 |
1.8871 |
0.0151 |
0.81 |
| 2025-12-11 |
1.8720 |
1.8720 |
-0.0272 |
-1.43 |
| 2025-12-10 |
1.8992 |
1.8992 |
-0.0020 |
-0.11 |
| 2025-12-09 |
1.9012 |
1.9012 |
0.0131 |
0.69 |
| 2025-12-08 |
1.8881 |
1.8881 |
0.0225 |
1.21 |
| 2025-12-05 |
1.8656 |
1.8656 |
0.0083 |
0.45 |
| 2025-12-04 |
1.8573 |
1.8573 |
0.0044 |
0.24 |