加载中...
- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张磊
- 成立日期：
- 2019-08-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 新疆前海联合基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.5968 |
1.5968 |
0.0226 |
1.44 |
| 2026-01-06 |
1.5742 |
1.5742 |
0.0072 |
0.46 |
| 2026-01-05 |
1.5670 |
1.5670 |
0.0364 |
2.38 |
| 2025-12-31 |
1.5306 |
1.5306 |
-0.0153 |
-0.99 |
| 2025-12-30 |
1.5459 |
1.5459 |
-0.0034 |
-0.22 |
| 2025-12-29 |
1.5493 |
1.5493 |
-0.0101 |
-0.65 |
| 2025-12-26 |
1.5594 |
1.5594 |
0.0120 |
0.78 |
| 2025-12-25 |
1.5474 |
1.5474 |
-0.0051 |
-0.33 |
| 2025-12-24 |
1.5525 |
1.5525 |
0.0168 |
1.09 |
| 2025-12-23 |
1.5357 |
1.5357 |
0.0090 |
0.59 |
| 2025-12-22 |
1.5267 |
1.5267 |
0.0327 |
2.19 |
| 2025-12-19 |
1.4940 |
1.4940 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-18 |
1.4938 |
1.4938 |
-0.0251 |
-1.65 |
| 2025-12-17 |
1.5189 |
1.5189 |
0.0396 |
2.68 |
| 2025-12-16 |
1.4793 |
1.4793 |
-0.0178 |
-1.19 |
| 2025-12-15 |
1.4971 |
1.4971 |
-0.0221 |
-1.45 |
| 2025-12-12 |
1.5192 |
1.5192 |
0.0105 |
0.70 |
| 2025-12-11 |
1.5087 |
1.5087 |
-0.0178 |
-1.17 |
| 2025-12-10 |
1.5265 |
1.5265 |
-0.0081 |
-0.53 |
| 2025-12-09 |
1.5346 |
1.5346 |
0.0172 |
1.13 |