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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.0006元
- 基金经理：
- 周欣,李悦
- 成立日期：
- 2019-04-15
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.22亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
0.2241 |
0.2247 |
0.0091 |
4.23 |
| 2025-12-31 |
0.2150 |
0.2156 |
-0.0013 |
-0.60 |
| 2025-12-30 |
0.2163 |
0.2169 |
0.0004 |
0.19 |
| 2025-12-29 |
0.2159 |
0.2165 |
-0.0009 |
-0.42 |
| 2025-12-24 |
0.2168 |
0.2174 |
0.0011 |
0.51 |
| 2025-12-23 |
0.2157 |
0.2163 |
0.0010 |
0.47 |
| 2025-12-22 |
0.2147 |
0.2153 |
0.0028 |
1.32 |
| 2025-12-19 |
0.2119 |
0.2125 |
0.0042 |
2.02 |
| 2025-12-18 |
0.2077 |
0.2083 |
0.0029 |
1.42 |
| 2025-12-17 |
0.2048 |
0.2054 |
-0.0020 |
-0.97 |
| 2025-12-16 |
0.2068 |
0.2074 |
-0.0013 |
-0.62 |
| 2025-12-15 |
0.2081 |
0.2087 |
-0.0036 |
-1.70 |
| 2025-12-12 |
0.2117 |
0.2123 |
-0.0046 |
-2.13 |
| 2025-12-11 |
0.2163 |
0.2169 |
-0.0013 |
-0.60 |
| 2025-12-10 |
0.2176 |
0.2182 |
0.0029 |
1.35 |
| 2025-12-09 |
0.2147 |
0.2153 |
-0.0017 |
-0.79 |
| 2025-12-08 |
0.2164 |
0.2170 |
-0.0007 |
-0.32 |
| 2025-12-05 |
0.2171 |
0.2177 |
0.0033 |
1.54 |
| 2025-12-04 |
0.2138 |
0.2144 |
0.0012 |
0.56 |
| 2025-12-03 |
0.2126 |
0.2132 |
-0.0019 |
-0.89 |