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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王怀勋
- 成立日期：
- 2019-02-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.0700 |
1.0700 |
-0.0159 |
-1.46 |
| 2026-01-12 |
1.0859 |
1.0859 |
0.0271 |
2.56 |
| 2026-01-09 |
1.0588 |
1.0588 |
0.0179 |
1.72 |
| 2026-01-08 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0092 |
0.89 |
| 2026-01-07 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0098 |
0.96 |
| 2026-01-06 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0140 |
1.39 |
| 2026-01-05 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0212 |
2.15 |
| 2025-12-31 |
0.9867 |
0.9867 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-30 |
0.9868 |
0.9868 |
0.0014 |
0.14 |
| 2025-12-29 |
0.9854 |
0.9854 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-26 |
0.9850 |
0.9850 |
0.0045 |
0.46 |
| 2025-12-25 |
0.9805 |
0.9805 |
0.0088 |
0.91 |
| 2025-12-24 |
0.9717 |
0.9717 |
0.0124 |
1.29 |
| 2025-12-23 |
0.9593 |
0.9593 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-22 |
0.9598 |
0.9598 |
0.0100 |
1.05 |
| 2025-12-19 |
0.9498 |
0.9498 |
0.0079 |
0.84 |
| 2025-12-18 |
0.9419 |
0.9419 |
-0.0024 |
-0.25 |
| 2025-12-17 |
0.9443 |
0.9443 |
0.0153 |
1.65 |
| 2025-12-16 |
0.9290 |
0.9290 |
-0.0155 |
-1.64 |
| 2025-12-15 |
0.9445 |
0.9445 |
-0.0057 |
-0.60 |