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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贾腾
- 成立日期：
- 2019-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.17亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1364 |
1.1364 |
0.0042 |
0.37 |
| 2026-01-08 |
1.1322 |
1.1322 |
-0.0109 |
-0.95 |
| 2026-01-07 |
1.1431 |
1.1431 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0182 |
1.62 |
| 2026-01-05 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0165 |
1.49 |
| 2025-12-31 |
1.1085 |
1.1085 |
-0.0025 |
-0.23 |
| 2025-12-30 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0080 |
0.73 |
| 2025-12-29 |
1.1030 |
1.1030 |
-0.0036 |
-0.33 |
| 2025-12-26 |
1.1066 |
1.1066 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.1081 |
1.1081 |
-0.0028 |
-0.25 |
| 2025-12-23 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2025-12-22 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0075 |
0.68 |
| 2025-12-19 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-17 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0047 |
0.43 |
| 2025-12-16 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.0125 |
-1.12 |
| 2025-12-15 |
1.1125 |
1.1125 |
-0.0155 |
-1.37 |
| 2025-12-12 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0150 |
1.35 |
| 2025-12-11 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0069 |
-0.62 |