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- 基金估值：
-
[04-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李晨辉
- 成立日期：
- 2019-01-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 东兴证券股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-04-14 |
1.1488 |
1.1488 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2021-04-13 |
1.1498 |
1.1498 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2021-04-12 |
1.1519 |
1.1519 |
0.0036 |
0.31 |
| 2021-04-09 |
1.1483 |
1.1483 |
0.0005 |
0.04 |
| 2021-04-08 |
1.1478 |
1.1478 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2021-04-07 |
1.1498 |
1.1498 |
0.0033 |
0.29 |
| 2021-04-06 |
1.1465 |
1.1465 |
-0.0027 |
-0.23 |
| 2021-04-02 |
1.1492 |
1.1492 |
-0.0037 |
-0.32 |
| 2021-04-01 |
1.1529 |
1.1529 |
-0.0032 |
-0.28 |
| 2021-03-31 |
1.1561 |
1.1561 |
0.0007 |
0.06 |
| 2021-03-30 |
1.1554 |
1.1554 |
0.0018 |
0.16 |
| 2021-03-29 |
1.1536 |
1.1536 |
0.0103 |
0.90 |
| 2021-03-26 |
1.1433 |
1.1433 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2021-03-25 |
1.1440 |
1.1440 |
-0.0022 |
-0.19 |
| 2021-03-24 |
1.1462 |
1.1462 |
-0.0026 |
-0.23 |
| 2021-03-23 |
1.1488 |
1.1488 |
-0.0025 |
-0.22 |
| 2021-03-22 |
1.1513 |
1.1513 |
0.0098 |
0.86 |
| 2021-03-19 |
1.1415 |
1.1415 |
-0.0162 |
-1.40 |
| 2021-03-18 |
1.1577 |
1.1577 |
0.0048 |
0.42 |
| 2021-03-17 |
1.1529 |
1.1529 |
-0.0007 |
-0.06 |