加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜超,陈薪羽
- 成立日期：
- 2019-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.6248 |
1.6248 |
-0.0036 |
-0.22 |
| 2026-01-07 |
1.6284 |
1.6284 |
0.0012 |
0.07 |
| 2026-01-06 |
1.6272 |
1.6272 |
0.0130 |
0.81 |
| 2026-01-05 |
1.6142 |
1.6142 |
0.0360 |
2.28 |
| 2025-12-31 |
1.5782 |
1.5782 |
0.0028 |
0.18 |
| 2025-12-30 |
1.5754 |
1.5754 |
-0.0032 |
-0.20 |
| 2025-12-29 |
1.5786 |
1.5786 |
-0.0075 |
-0.47 |
| 2025-12-26 |
1.5861 |
1.5861 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
1.5855 |
1.5855 |
0.0126 |
0.80 |
| 2025-12-24 |
1.5729 |
1.5729 |
0.0061 |
0.39 |
| 2025-12-23 |
1.5668 |
1.5668 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.5664 |
1.5664 |
0.0044 |
0.28 |
| 2025-12-19 |
1.5620 |
1.5620 |
0.0036 |
0.23 |
| 2025-12-18 |
1.5584 |
1.5584 |
0.0081 |
0.52 |
| 2025-12-17 |
1.5503 |
1.5503 |
0.0138 |
0.90 |
| 2025-12-16 |
1.5365 |
1.5365 |
-0.0140 |
-0.90 |
| 2025-12-15 |
1.5505 |
1.5505 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-12 |
1.5498 |
1.5498 |
0.0067 |
0.43 |
| 2025-12-11 |
1.5431 |
1.5431 |
-0.0032 |
-0.21 |
| 2025-12-10 |
1.5463 |
1.5463 |
-0.0026 |
-0.17 |