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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜超,陈薪羽
- 成立日期：
- 2019-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6171 |
1.6171 |
-0.0108 |
-0.66 |
| 2026-02-12 |
1.6279 |
1.6279 |
-0.0054 |
-0.33 |
| 2026-02-11 |
1.6333 |
1.6333 |
-0.0046 |
-0.28 |
| 2026-02-10 |
1.6379 |
1.6379 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-02-09 |
1.6384 |
1.6384 |
0.0176 |
1.09 |
| 2026-02-06 |
1.6208 |
1.6208 |
-0.0073 |
-0.45 |
| 2026-02-05 |
1.6281 |
1.6281 |
0.0031 |
0.19 |
| 2026-02-04 |
1.6250 |
1.6250 |
0.0071 |
0.44 |
| 2026-02-03 |
1.6179 |
1.6179 |
0.0216 |
1.35 |
| 2026-02-02 |
1.5963 |
1.5963 |
-0.0203 |
-1.26 |
| 2026-01-30 |
1.6166 |
1.6166 |
-0.0123 |
-0.76 |
| 2026-01-29 |
1.6289 |
1.6289 |
0.0209 |
1.30 |
| 2026-01-28 |
1.6080 |
1.6080 |
-0.0048 |
-0.30 |
| 2026-01-27 |
1.6128 |
1.6128 |
0.0026 |
0.16 |
| 2026-01-26 |
1.6102 |
1.6102 |
-0.0103 |
-0.64 |
| 2026-01-23 |
1.6205 |
1.6205 |
0.0064 |
0.40 |
| 2026-01-22 |
1.6141 |
1.6141 |
-0.0032 |
-0.20 |
| 2026-01-21 |
1.6173 |
1.6173 |
-0.0112 |
-0.69 |
| 2026-01-20 |
1.6285 |
1.6285 |
0.0051 |
0.31 |
| 2026-01-19 |
1.6234 |
1.6234 |
-0.0027 |
-0.17 |