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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- 0.0650元
- 基金经理：
- 杜才超
- 成立日期：
- 2019-02-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.62亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.1907 |
1.2557 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-04-07 |
1.1903 |
1.2553 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-04-03 |
1.1893 |
1.2543 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-04-02 |
1.1884 |
1.2534 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.1883 |
1.2533 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-31 |
1.1885 |
1.2535 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-30 |
1.1881 |
1.2531 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
1.1870 |
1.2520 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-26 |
1.1864 |
1.2514 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-25 |
1.1859 |
1.2509 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-24 |
1.1855 |
1.2505 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-23 |
1.1850 |
1.2500 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-20 |
1.1852 |
1.2502 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.1850 |
1.2500 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-18 |
1.1844 |
1.2494 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-17 |
1.1835 |
1.2485 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.1832 |
1.2482 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.1835 |
1.2485 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-12 |
1.1829 |
1.2479 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.1829 |
1.2479 |
0.0000 |
0.00 |