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- 基金估值：
-
[06-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏刚
- 成立日期：
- 2019-01-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-06-24 |
1.2310 |
1.2310 |
0.0083 |
0.68 |
| 2020-06-23 |
1.2227 |
1.2227 |
0.0074 |
0.61 |
| 2020-06-22 |
1.2153 |
1.2153 |
0.0023 |
0.19 |
| 2020-06-19 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0200 |
1.68 |
| 2020-06-18 |
1.1930 |
1.1930 |
0.0095 |
0.80 |
| 2020-06-17 |
1.1835 |
1.1835 |
0.0020 |
0.17 |
| 2020-06-16 |
1.1815 |
1.1815 |
0.0153 |
1.31 |
| 2020-06-15 |
1.1662 |
1.1662 |
-0.0137 |
-1.16 |
| 2020-06-12 |
1.1799 |
1.1799 |
0.0029 |
0.25 |
| 2020-06-11 |
1.1770 |
1.1770 |
-0.0110 |
-0.93 |
| 2020-06-10 |
1.1880 |
1.1880 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2020-06-09 |
1.1886 |
1.1886 |
0.0102 |
0.87 |
| 2020-06-08 |
1.1784 |
1.1784 |
0.0053 |
0.45 |
| 2020-06-05 |
1.1731 |
1.1731 |
0.0042 |
0.36 |
| 2020-06-04 |
1.1689 |
1.1689 |
-0.0029 |
-0.25 |
| 2020-06-03 |
1.1718 |
1.1718 |
0.0022 |
0.19 |
| 2020-06-02 |
1.1696 |
1.1696 |
0.0028 |
0.24 |
| 2020-06-01 |
1.1668 |
1.1668 |
0.0309 |
2.72 |
| 2020-05-29 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0034 |
0.30 |
| 2020-05-28 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0045 |
0.40 |