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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周思聪
- 成立日期：
- 2019-01-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.3630 |
2.3630 |
0.0364 |
1.56 |
| 2026-01-08 |
2.3266 |
2.3266 |
-0.0052 |
-0.22 |
| 2026-01-07 |
2.3318 |
2.3318 |
0.1048 |
4.71 |
| 2026-01-06 |
2.2270 |
2.2270 |
0.0195 |
0.88 |
| 2026-01-05 |
2.2075 |
2.2075 |
0.1149 |
5.49 |
| 2025-12-31 |
2.0926 |
2.0926 |
-0.0255 |
-1.20 |
| 2025-12-30 |
2.1181 |
2.1181 |
-0.0215 |
-1.00 |
| 2025-12-29 |
2.1396 |
2.1396 |
-0.0525 |
-2.39 |
| 2025-12-26 |
2.1921 |
2.1921 |
0.0021 |
0.10 |
| 2025-12-25 |
2.1900 |
2.1900 |
-0.0093 |
-0.42 |
| 2025-12-24 |
2.1993 |
2.1993 |
-0.0081 |
-0.37 |
| 2025-12-23 |
2.2074 |
2.2074 |
0.0014 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
2.2060 |
2.2060 |
-0.0173 |
-0.78 |
| 2025-12-19 |
2.2233 |
2.2233 |
0.0429 |
1.97 |
| 2025-12-18 |
2.1804 |
2.1804 |
-0.0092 |
-0.42 |
| 2025-12-17 |
2.1896 |
2.1896 |
0.0127 |
0.58 |
| 2025-12-16 |
2.1769 |
2.1769 |
-0.0181 |
-0.82 |
| 2025-12-15 |
2.1950 |
2.1950 |
-0.0965 |
-4.21 |
| 2025-12-12 |
2.2915 |
2.2915 |
0.0094 |
0.41 |
| 2025-12-11 |
2.2821 |
2.2821 |
-0.0020 |
-0.09 |