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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周思聪
- 成立日期：
- 2019-01-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.1214 |
2.1214 |
-0.0186 |
-0.87 |
| 2026-02-12 |
2.1400 |
2.1400 |
-0.0253 |
-1.17 |
| 2026-02-11 |
2.1653 |
2.1653 |
-0.0084 |
-0.39 |
| 2026-02-10 |
2.1737 |
2.1737 |
0.0714 |
3.40 |
| 2026-02-09 |
2.1023 |
2.1023 |
0.0235 |
1.13 |
| 2026-02-06 |
2.0788 |
2.0788 |
-0.0045 |
-0.22 |
| 2026-02-05 |
2.0833 |
2.0833 |
-0.0036 |
-0.17 |
| 2026-02-04 |
2.0869 |
2.0869 |
0.0244 |
1.18 |
| 2026-02-03 |
2.0625 |
2.0625 |
0.0342 |
1.69 |
| 2026-02-02 |
2.0283 |
2.0283 |
-0.0858 |
-4.06 |
| 2026-01-30 |
2.1141 |
2.1141 |
0.0013 |
0.06 |
| 2026-01-29 |
2.1128 |
2.1128 |
-0.0304 |
-1.42 |
| 2026-01-28 |
2.1432 |
2.1432 |
-0.0026 |
-0.12 |
| 2026-01-27 |
2.1458 |
2.1458 |
0.0007 |
0.03 |
| 2026-01-26 |
2.1451 |
2.1451 |
-0.0566 |
-2.57 |
| 2026-01-23 |
2.2017 |
2.2017 |
0.0418 |
1.94 |
| 2026-01-22 |
2.1599 |
2.1599 |
-0.0395 |
-1.80 |
| 2026-01-21 |
2.1994 |
2.1994 |
-0.0067 |
-0.30 |
| 2026-01-20 |
2.2061 |
2.2061 |
-0.0468 |
-2.08 |
| 2026-01-19 |
2.2529 |
2.2529 |
-0.0774 |
-3.32 |