加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋钊贤
- 成立日期：
- 2019-03-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.7792 |
1.7792 |
-0.0222 |
-1.23 |
| 2026-02-12 |
1.8014 |
1.8014 |
0.0032 |
0.18 |
| 2026-02-11 |
1.7982 |
1.7982 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.7980 |
1.7980 |
0.0042 |
0.23 |
| 2026-02-09 |
1.7938 |
1.7938 |
0.0263 |
1.49 |
| 2026-02-06 |
1.7675 |
1.7675 |
-0.0068 |
-0.38 |
| 2026-02-05 |
1.7743 |
1.7743 |
-0.0119 |
-0.67 |
| 2026-02-04 |
1.7862 |
1.7862 |
0.0156 |
0.88 |
| 2026-02-03 |
1.7706 |
1.7706 |
0.0223 |
1.28 |
| 2026-02-02 |
1.7483 |
1.7483 |
-0.0407 |
-2.28 |
| 2026-01-30 |
1.7890 |
1.7890 |
-0.0220 |
-1.21 |
| 2026-01-29 |
1.8110 |
1.8110 |
0.0098 |
0.54 |
| 2026-01-28 |
1.8012 |
1.8012 |
0.0063 |
0.35 |
| 2026-01-27 |
1.7949 |
1.7949 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-01-26 |
1.7959 |
1.7959 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-01-23 |
1.7949 |
1.7949 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2026-01-22 |
1.7957 |
1.7957 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.7956 |
1.7956 |
0.0037 |
0.21 |
| 2026-01-20 |
1.7919 |
1.7919 |
-0.0040 |
-0.22 |
| 2026-01-19 |
1.7959 |
1.7959 |
0.0018 |
0.10 |