加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋钊贤
- 成立日期：
- 2019-03-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.7941 |
1.7941 |
-0.0045 |
-0.25 |
| 2026-01-15 |
1.7986 |
1.7986 |
0.0012 |
0.07 |
| 2026-01-14 |
1.7974 |
1.7974 |
-0.0036 |
-0.20 |
| 2026-01-13 |
1.8010 |
1.8010 |
-0.0122 |
-0.67 |
| 2026-01-12 |
1.8132 |
1.8132 |
0.0135 |
0.75 |
| 2026-01-09 |
1.7997 |
1.7997 |
0.0105 |
0.59 |
| 2026-01-08 |
1.7892 |
1.7892 |
-0.0120 |
-0.67 |
| 2026-01-07 |
1.8012 |
1.8012 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-01-06 |
1.8022 |
1.8022 |
0.0264 |
1.49 |
| 2026-01-05 |
1.7758 |
1.7758 |
0.0306 |
1.75 |
| 2025-12-31 |
1.7452 |
1.7452 |
-0.0075 |
-0.43 |
| 2025-12-30 |
1.7527 |
1.7527 |
0.0046 |
0.26 |
| 2025-12-29 |
1.7481 |
1.7481 |
-0.0055 |
-0.31 |
| 2025-12-26 |
1.7536 |
1.7536 |
0.0049 |
0.28 |
| 2025-12-25 |
1.7487 |
1.7487 |
0.0035 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
1.7452 |
1.7452 |
0.0064 |
0.37 |
| 2025-12-23 |
1.7388 |
1.7388 |
0.0046 |
0.27 |
| 2025-12-22 |
1.7342 |
1.7342 |
0.0164 |
0.95 |
| 2025-12-19 |
1.7178 |
1.7178 |
0.0068 |
0.40 |
| 2025-12-18 |
1.7110 |
1.7110 |
-0.0089 |
-0.52 |