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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 于润泽
- 成立日期：
- 2019-01-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.60亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6934 |
1.6934 |
-0.0133 |
-0.78 |
| 2026-04-02 |
1.7067 |
1.7067 |
-0.0221 |
-1.28 |
| 2026-04-01 |
1.7288 |
1.7288 |
0.0256 |
1.50 |
| 2026-03-31 |
1.7032 |
1.7032 |
-0.0240 |
-1.39 |
| 2026-03-30 |
1.7272 |
1.7272 |
-0.0091 |
-0.52 |
| 2026-03-27 |
1.7363 |
1.7363 |
0.0134 |
0.78 |
| 2026-03-26 |
1.7229 |
1.7229 |
-0.0217 |
-1.24 |
| 2026-03-25 |
1.7446 |
1.7446 |
0.0281 |
1.64 |
| 2026-03-24 |
1.7165 |
1.7165 |
0.0141 |
0.83 |
| 2026-03-23 |
1.7024 |
1.7024 |
-0.0544 |
-3.10 |
| 2026-03-20 |
1.7568 |
1.7568 |
0.0121 |
0.69 |
| 2026-03-19 |
1.7447 |
1.7447 |
-0.0223 |
-1.26 |
| 2026-03-18 |
1.7670 |
1.7670 |
0.0175 |
1.00 |
| 2026-03-17 |
1.7495 |
1.7495 |
-0.0224 |
-1.26 |
| 2026-03-16 |
1.7719 |
1.7719 |
0.0118 |
0.67 |
| 2026-03-13 |
1.7601 |
1.7601 |
-0.0013 |
-0.07 |
| 2026-03-12 |
1.7614 |
1.7614 |
-0.0108 |
-0.61 |
| 2026-03-11 |
1.7722 |
1.7722 |
0.0185 |
1.05 |
| 2026-03-10 |
1.7537 |
1.7537 |
0.0374 |
2.18 |
| 2026-03-09 |
1.7163 |
1.7163 |
-0.0157 |
-0.91 |