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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0090元
- 基金经理：
- 李金柳,黄纪亮
- 成立日期：
- 2018-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.49亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3169 |
1.3259 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.3168 |
1.3258 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-11 |
1.3163 |
1.3253 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-10 |
1.3157 |
1.3247 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-09 |
1.3152 |
1.3242 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-02-06 |
1.3145 |
1.3235 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-02-05 |
1.3138 |
1.3228 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-04 |
1.3134 |
1.3224 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-03 |
1.3135 |
1.3225 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-02 |
1.3136 |
1.3226 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.3135 |
1.3225 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-29 |
1.3136 |
1.3226 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-28 |
1.3134 |
1.3224 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.3133 |
1.3223 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.3134 |
1.3224 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.3130 |
1.3220 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.3126 |
1.3216 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.3123 |
1.3213 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-20 |
1.3117 |
1.3207 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-19 |
1.3111 |
1.3201 |
0.0003 |
0.02 |