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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1896元
- 基金经理：
- 张波
- 成立日期：
- 2018-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.22亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0066 |
1.1962 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.0064 |
1.1960 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0062 |
1.1958 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0063 |
1.1959 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0062 |
1.1958 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0059 |
1.1955 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.0058 |
1.1954 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0057 |
1.1953 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0056 |
1.1952 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.0056 |
1.1952 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0056 |
1.1952 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0055 |
1.1951 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0054 |
1.1950 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.0052 |
1.1948 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0051 |
1.1947 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.0051 |
1.1947 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0049 |
1.1945 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0048 |
1.1944 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0047 |
1.1943 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0059 |
1.1942 |
-0.0001 |
-0.01 |