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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0979元
- 基金经理：
- 蔡静,朱水媚
- 成立日期：
- 2018-12-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.97亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0976 |
1.1955 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0975 |
1.1954 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-11 |
1.0974 |
1.1953 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
1.0974 |
1.1953 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.0973 |
1.1952 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-06 |
1.0970 |
1.1949 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
1.0968 |
1.1947 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
1.0967 |
1.1946 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.0967 |
1.1946 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0967 |
1.1946 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0966 |
1.1945 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0966 |
1.1945 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.0966 |
1.1945 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
1.0966 |
1.1945 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.0966 |
1.1945 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.0965 |
1.1944 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-22 |
1.0964 |
1.1943 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0963 |
1.1942 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-20 |
1.0962 |
1.1941 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.0960 |
1.1939 |
0.0001 |
0.01 |