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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0979元
- 基金经理：
- 蔡静,朱水媚
- 成立日期：
- 2018-12-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0951 |
1.1930 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0949 |
1.1928 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0948 |
1.1927 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.0948 |
1.1927 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.0948 |
1.1927 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0948 |
1.1927 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0947 |
1.1926 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0946 |
1.1925 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0945 |
1.1924 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.0943 |
1.1922 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0941 |
1.1920 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-16 |
1.0940 |
1.1919 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0939 |
1.1918 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
1.0940 |
1.1919 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.0940 |
1.1919 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-10 |
1.0938 |
1.1917 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
1.0938 |
1.1917 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-08 |
1.0936 |
1.1915 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.0936 |
1.1915 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-04 |
1.0935 |
1.1914 |
-0.0003 |
-0.03 |