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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.0994元
- 基金经理：
- 蔡静,朱水媚
- 成立日期：
- 2018-12-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.67亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.1076 |
1.2070 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.1075 |
1.2069 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.1075 |
1.2069 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.1074 |
1.2068 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.1072 |
1.2066 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.1070 |
1.2064 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.1069 |
1.2063 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.1068 |
1.2062 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.1067 |
1.2061 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.1066 |
1.2060 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1065 |
1.2059 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.1064 |
1.2058 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.1062 |
1.2056 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.1061 |
1.2055 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.1060 |
1.2054 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-12 |
1.1060 |
1.2054 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.1058 |
1.2052 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.1058 |
1.2052 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.1057 |
1.2051 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-06 |
1.1058 |
1.2052 |
0.0001 |
0.01 |