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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- 0.1685元
- 基金经理：
- 刘朝阳,梁莹
- 成立日期：
- 2018-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.53亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.0138 |
1.1823 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-31 |
1.0136 |
1.1821 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0135 |
1.1820 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0134 |
1.1819 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-26 |
1.0133 |
1.1818 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.0133 |
1.1818 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0132 |
1.1817 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0132 |
1.1817 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0131 |
1.1816 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0130 |
1.1815 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-18 |
1.0129 |
1.1814 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0128 |
1.1813 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-16 |
1.0128 |
1.1813 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0127 |
1.1812 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.0127 |
1.1812 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-11 |
1.0126 |
1.1811 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-10 |
1.0126 |
1.1811 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
1.0126 |
1.1811 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-08 |
1.0125 |
1.1810 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.0124 |
1.1809 |
0.0000 |
0.00 |