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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.1103元
- 基金经理：
- 刘鹏飞,肖芳芳
- 成立日期：
- 2019-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 华泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.0495 |
1.1598 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-12 |
1.0493 |
1.1596 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-09 |
1.0486 |
1.1589 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.0485 |
1.1588 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-07 |
1.0483 |
1.1586 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.0484 |
1.1587 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-05 |
1.0486 |
1.1589 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-31 |
1.0481 |
1.1584 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0479 |
1.1582 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0478 |
1.1581 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.0478 |
1.1581 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.0478 |
1.1581 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.0476 |
1.1579 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0475 |
1.1578 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0473 |
1.1576 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0472 |
1.1575 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.0470 |
1.1573 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.0467 |
1.1570 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-16 |
1.0465 |
1.1568 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0465 |
1.1568 |
-0.0002 |
-0.02 |