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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1103元
- 基金经理：
- 刘鹏飞,肖芳芳
- 成立日期：
- 2019-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 华泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0589 |
1.1692 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.0584 |
1.1687 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0582 |
1.1685 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0583 |
1.1686 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0581 |
1.1684 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.0575 |
1.1678 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0572 |
1.1675 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-25 |
1.0569 |
1.1672 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.0567 |
1.1670 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-23 |
1.0564 |
1.1667 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-20 |
1.0569 |
1.1672 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.0569 |
1.1672 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-18 |
1.0564 |
1.1667 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-17 |
1.0556 |
1.1659 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0553 |
1.1656 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-13 |
1.0559 |
1.1662 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-12 |
1.0554 |
1.1657 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.0552 |
1.1655 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0552 |
1.1655 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0550 |
1.1653 |
-0.0004 |
-0.04 |