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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0430元
- 基金经理：
- 刘宁
- 成立日期：
- 2018-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.37亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1629 |
1.2059 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.1629 |
1.2059 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-11 |
1.1628 |
1.2058 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.1627 |
1.2057 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.1627 |
1.2057 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-06 |
1.1625 |
1.2055 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
1.1623 |
1.2053 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-04 |
1.1623 |
1.2053 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.1622 |
1.2052 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-02 |
1.1621 |
1.2051 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.1620 |
1.2050 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.1620 |
1.2050 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.1620 |
1.2050 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.1619 |
1.2049 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.1619 |
1.2049 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.1617 |
1.2047 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-22 |
1.1617 |
1.2047 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.1616 |
1.2046 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-20 |
1.1614 |
1.2044 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.1613 |
1.2043 |
0.0001 |
0.01 |