加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0620元
- 基金经理：
- 骆毅,尹海峰
- 成立日期：
- 2018-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.70亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1488 |
1.2108 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-02-06 |
1.1480 |
1.2100 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-01-30 |
1.1471 |
1.2091 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.1469 |
1.2089 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-16 |
1.1462 |
1.2082 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-09 |
1.1454 |
1.2074 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-31 |
1.1462 |
1.2082 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
1.1472 |
1.2092 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.1470 |
1.2090 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-12 |
1.1466 |
1.2086 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-05 |
1.1455 |
1.2075 |
-0.0062 |
-0.50 |
| 2025-11-28 |
1.1513 |
1.2133 |
-0.0027 |
-0.22 |
| 2025-11-21 |
1.1538 |
1.2158 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-11-14 |
1.1546 |
1.2166 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-11-07 |
1.1535 |
1.2155 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2025-10-31 |
1.1550 |
1.2170 |
0.0050 |
0.41 |
| 2025-10-24 |
1.1503 |
1.2123 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-10-17 |
1.1513 |
1.2133 |
0.0028 |
0.23 |
| 2025-10-15 |
1.1487 |
1.2107 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-10-14 |
1.1488 |
1.2108 |
0.0002 |
0.02 |