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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.0820元
- 基金经理：
- 姚姣姣
- 成立日期：
- 2019-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.0907 |
1.1727 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-12 |
1.0902 |
1.1722 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-09 |
1.0897 |
1.1717 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-08 |
1.0894 |
1.1714 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-07 |
1.0890 |
1.1710 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.0893 |
1.1713 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-01-05 |
1.0899 |
1.1719 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-31 |
1.0897 |
1.1717 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0896 |
1.1716 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.0898 |
1.1718 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.0905 |
1.1725 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0904 |
1.1724 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0904 |
1.1724 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0903 |
1.1723 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.0899 |
1.1719 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0900 |
1.1720 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.0894 |
1.1714 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.0891 |
1.1711 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
1.0887 |
1.1707 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-15 |
1.0885 |
1.1705 |
-0.0005 |
-0.05 |