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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0650元
- 基金经理：
- 漆志伟
- 成立日期：
- 2018-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 长江证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.6120 |
1.6770 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.6114 |
1.6764 |
0.0055 |
0.33 |
| 2025-12-29 |
1.6061 |
1.6711 |
-0.0104 |
-0.61 |
| 2025-12-26 |
1.6160 |
1.6810 |
-0.0025 |
-0.15 |
| 2025-12-25 |
1.6184 |
1.6834 |
0.0144 |
0.86 |
| 2025-12-24 |
1.6046 |
1.6696 |
0.0148 |
0.89 |
| 2025-12-23 |
1.5905 |
1.6555 |
-0.0043 |
-0.26 |
| 2025-12-22 |
1.5946 |
1.6596 |
0.0092 |
0.55 |
| 2025-12-19 |
1.5858 |
1.6508 |
0.0077 |
0.47 |
| 2025-12-18 |
1.5784 |
1.6434 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.5784 |
1.6434 |
0.0166 |
1.02 |
| 2025-12-16 |
1.5625 |
1.6275 |
-0.0118 |
-0.72 |
| 2025-12-15 |
1.5738 |
1.6388 |
-0.0031 |
-0.19 |
| 2025-12-12 |
1.5768 |
1.6418 |
0.0054 |
0.33 |
| 2025-12-11 |
1.5716 |
1.6366 |
-0.0090 |
-0.54 |
| 2025-12-10 |
1.5802 |
1.6452 |
0.0072 |
0.44 |
| 2025-12-09 |
1.5733 |
1.6383 |
-0.0105 |
-0.63 |
| 2025-12-08 |
1.5833 |
1.6483 |
0.0070 |
0.42 |
| 2025-12-05 |
1.5766 |
1.6416 |
0.0161 |
0.99 |
| 2025-12-04 |
1.5612 |
1.6262 |
-0.0013 |
-0.08 |