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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.1250元
- 基金经理：
- 漆志伟
- 成立日期：
- 2018-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 长江证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.5298 |
1.6548 |
-0.0149 |
-0.89 |
| 2026-04-01 |
1.5435 |
1.6685 |
0.0297 |
1.80 |
| 2026-03-31 |
1.5162 |
1.6412 |
-0.0193 |
-1.16 |
| 2026-03-30 |
1.5340 |
1.6590 |
-0.0134 |
-0.80 |
| 2026-03-27 |
1.5463 |
1.6713 |
0.0087 |
0.52 |
| 2026-03-26 |
1.5383 |
1.6633 |
-0.0178 |
-1.05 |
| 2026-03-25 |
1.5547 |
1.6797 |
0.0171 |
1.02 |
| 2026-03-24 |
1.5390 |
1.6640 |
0.0330 |
2.02 |
| 2026-03-23 |
1.5086 |
1.6336 |
-0.0165 |
-1.00 |
| 2026-03-20 |
1.5238 |
1.6488 |
-0.0097 |
-0.58 |
| 2026-03-19 |
1.5327 |
1.6577 |
-0.0299 |
-1.76 |
| 2026-03-18 |
1.5602 |
1.6852 |
0.0141 |
0.84 |
| 2026-03-17 |
1.6067 |
1.6717 |
-0.0225 |
-1.32 |
| 2026-03-16 |
1.6282 |
1.6932 |
-0.0046 |
-0.27 |
| 2026-03-13 |
1.6326 |
1.6976 |
-0.0143 |
-0.83 |
| 2026-03-12 |
1.6463 |
1.7113 |
-0.0156 |
-0.90 |
| 2026-03-11 |
1.6612 |
1.7262 |
0.0038 |
0.22 |
| 2026-03-10 |
1.6576 |
1.7226 |
0.0138 |
0.80 |
| 2026-03-09 |
1.6444 |
1.7094 |
-0.0064 |
-0.37 |
| 2026-03-06 |
1.6505 |
1.7155 |
0.0060 |
0.35 |