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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马丽娜,夏雨
- 成立日期：
- 2019-04-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.1824 |
3.1824 |
-0.1289 |
-3.89 |
| 2026-02-12 |
3.3113 |
3.3113 |
0.1282 |
4.03 |
| 2026-02-11 |
3.1831 |
3.1831 |
-0.0453 |
-1.40 |
| 2026-02-10 |
3.2284 |
3.2284 |
-0.0009 |
-0.03 |
| 2026-02-09 |
3.2293 |
3.2293 |
0.1983 |
6.54 |
| 2026-02-06 |
3.0310 |
3.0310 |
-0.0479 |
-1.56 |
| 2026-02-05 |
3.0789 |
3.0789 |
-0.0776 |
-2.46 |
| 2026-02-04 |
3.1565 |
3.1565 |
-0.0657 |
-2.04 |
| 2026-02-03 |
3.2222 |
3.2222 |
0.0861 |
2.75 |
| 2026-02-02 |
3.1361 |
3.1361 |
-0.0904 |
-2.80 |
| 2026-01-30 |
3.2265 |
3.2265 |
0.0701 |
2.22 |
| 2026-01-29 |
3.1564 |
3.1564 |
-0.0705 |
-2.18 |
| 2026-01-28 |
3.2269 |
3.2269 |
0.0431 |
1.35 |
| 2026-01-27 |
3.1838 |
3.1838 |
0.0858 |
2.77 |
| 2026-01-26 |
3.0980 |
3.0980 |
-0.0157 |
-0.50 |
| 2026-01-23 |
3.1137 |
3.1137 |
-0.0421 |
-1.33 |
| 2026-01-22 |
3.1558 |
3.1558 |
0.0268 |
0.86 |
| 2026-01-21 |
3.1290 |
3.1290 |
0.0228 |
0.73 |
| 2026-01-20 |
3.1062 |
3.1062 |
-0.0866 |
-2.71 |
| 2026-01-19 |
3.1928 |
3.1928 |
-0.0191 |
-0.59 |