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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马丽娜,夏雨
- 成立日期：
- 2019-04-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.63亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
3.1747 |
3.1747 |
0.0867 |
2.81 |
| 2026-01-14 |
3.0880 |
3.0880 |
0.0332 |
1.09 |
| 2026-01-13 |
3.0548 |
3.0548 |
-0.0715 |
-2.29 |
| 2026-01-12 |
3.1263 |
3.1263 |
0.0197 |
0.63 |
| 2026-01-09 |
3.1066 |
3.1066 |
0.0115 |
0.37 |
| 2026-01-08 |
3.0951 |
3.0951 |
-0.0390 |
-1.24 |
| 2026-01-07 |
3.1341 |
3.1341 |
0.0664 |
2.16 |
| 2026-01-06 |
3.0677 |
3.0677 |
0.0122 |
0.40 |
| 2026-01-05 |
3.0555 |
3.0555 |
0.0717 |
2.40 |
| 2025-12-31 |
2.9838 |
2.9838 |
-0.0478 |
-1.58 |
| 2025-12-30 |
3.0316 |
3.0316 |
-0.0042 |
-0.14 |
| 2025-12-29 |
3.0358 |
3.0358 |
0.0006 |
0.02 |
| 2025-12-26 |
3.0352 |
3.0352 |
-0.0424 |
-1.38 |
| 2025-12-25 |
3.0776 |
3.0776 |
-0.0144 |
-0.47 |
| 2025-12-24 |
3.0920 |
3.0920 |
0.0113 |
0.37 |
| 2025-12-23 |
3.0807 |
3.0807 |
0.0100 |
0.33 |
| 2025-12-22 |
3.0707 |
3.0707 |
0.1184 |
4.01 |
| 2025-12-19 |
2.9523 |
2.9523 |
0.0121 |
0.41 |
| 2025-12-18 |
2.9402 |
2.9402 |
-0.0545 |
-1.82 |
| 2025-12-17 |
2.9947 |
2.9947 |
0.1346 |
4.71 |