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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马丽娜,夏雨
- 成立日期：
- 2019-04-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.63亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.9838 |
2.9838 |
-0.0478 |
-1.58 |
| 2025-12-30 |
3.0316 |
3.0316 |
-0.0042 |
-0.14 |
| 2025-12-29 |
3.0358 |
3.0358 |
0.0006 |
0.02 |
| 2025-12-26 |
3.0352 |
3.0352 |
-0.0424 |
-1.38 |
| 2025-12-25 |
3.0776 |
3.0776 |
-0.0144 |
-0.47 |
| 2025-12-24 |
3.0920 |
3.0920 |
0.0113 |
0.37 |
| 2025-12-23 |
3.0807 |
3.0807 |
0.0100 |
0.33 |
| 2025-12-22 |
3.0707 |
3.0707 |
0.1184 |
4.01 |
| 2025-12-19 |
2.9523 |
2.9523 |
0.0121 |
0.41 |
| 2025-12-18 |
2.9402 |
2.9402 |
-0.0545 |
-1.82 |
| 2025-12-17 |
2.9947 |
2.9947 |
0.1346 |
4.71 |
| 2025-12-16 |
2.8601 |
2.8601 |
-0.0805 |
-2.74 |
| 2025-12-15 |
2.9406 |
2.9406 |
-0.0866 |
-2.86 |
| 2025-12-12 |
3.0272 |
3.0272 |
0.0599 |
2.02 |
| 2025-12-11 |
2.9673 |
2.9673 |
-0.0711 |
-2.34 |
| 2025-12-10 |
3.0384 |
3.0384 |
0.0330 |
1.10 |
| 2025-12-09 |
3.0054 |
3.0054 |
0.0386 |
1.30 |
| 2025-12-08 |
2.9668 |
2.9668 |
0.1225 |
4.31 |
| 2025-12-05 |
2.8443 |
2.8443 |
0.0483 |
1.73 |
| 2025-12-04 |
2.7960 |
2.7960 |
0.0449 |
1.63 |