加载中...
- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周剑
- 成立日期：
- 2018-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 中国人保资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.0311 |
2.0311 |
0.0383 |
1.92 |
| 2026-01-08 |
1.9928 |
1.9928 |
0.0047 |
0.24 |
| 2026-01-07 |
1.9881 |
1.9881 |
0.0147 |
0.74 |
| 2026-01-06 |
1.9734 |
1.9734 |
0.0386 |
2.00 |
| 2026-01-05 |
1.9348 |
1.9348 |
0.0441 |
2.33 |
| 2025-12-31 |
1.8907 |
1.8907 |
0.0017 |
0.09 |
| 2025-12-30 |
1.8890 |
1.8890 |
0.0066 |
0.35 |
| 2025-12-29 |
1.8824 |
1.8824 |
-0.0067 |
-0.35 |
| 2025-12-26 |
1.8891 |
1.8891 |
0.0115 |
0.61 |
| 2025-12-25 |
1.8776 |
1.8776 |
0.0142 |
0.76 |
| 2025-12-24 |
1.8634 |
1.8634 |
0.0220 |
1.19 |
| 2025-12-23 |
1.8414 |
1.8414 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.8414 |
1.8414 |
0.0202 |
1.11 |
| 2025-12-19 |
1.8212 |
1.8212 |
0.0163 |
0.90 |
| 2025-12-18 |
1.8049 |
1.8049 |
-0.0085 |
-0.47 |
| 2025-12-17 |
1.8134 |
1.8134 |
0.0322 |
1.81 |
| 2025-12-16 |
1.7812 |
1.7812 |
-0.0270 |
-1.49 |
| 2025-12-15 |
1.8082 |
1.8082 |
-0.0130 |
-0.71 |
| 2025-12-12 |
1.8212 |
1.8212 |
0.0233 |
1.30 |
| 2025-12-11 |
1.7979 |
1.7979 |
-0.0177 |
-0.97 |