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- 基金估值：
-
[03-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王斌
- 成立日期：
- 2019-02-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-03-14 |
1.1923 |
1.1923 |
-0.0291 |
-2.38 |
| 2022-03-11 |
1.2214 |
1.2214 |
-0.0086 |
-0.70 |
| 2022-03-10 |
1.2300 |
1.2300 |
0.0211 |
1.75 |
| 2022-03-09 |
1.2089 |
1.2089 |
-0.0088 |
-0.72 |
| 2022-03-08 |
1.2177 |
1.2177 |
-0.0107 |
-0.87 |
| 2022-03-07 |
1.2284 |
1.2284 |
-0.0319 |
-2.53 |
| 2022-03-04 |
1.2603 |
1.2603 |
-0.0126 |
-0.99 |
| 2022-03-03 |
1.2729 |
1.2729 |
-0.0155 |
-1.20 |
| 2022-03-02 |
1.2884 |
1.2884 |
-0.0099 |
-0.76 |
| 2022-03-01 |
1.2983 |
1.2983 |
0.0146 |
1.14 |
| 2022-02-28 |
1.2837 |
1.2837 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2022-02-25 |
1.2843 |
1.2843 |
0.0100 |
0.78 |
| 2022-02-24 |
1.2743 |
1.2743 |
-0.0275 |
-2.11 |
| 2022-02-23 |
1.3018 |
1.3018 |
0.0072 |
0.56 |
| 2022-02-22 |
1.2946 |
1.2946 |
-0.0188 |
-1.43 |
| 2022-02-21 |
1.3134 |
1.3134 |
-0.0070 |
-0.53 |
| 2022-02-18 |
1.3204 |
1.3204 |
0.0034 |
0.26 |
| 2022-02-17 |
1.3170 |
1.3170 |
-0.0033 |
-0.25 |
| 2022-02-16 |
1.3203 |
1.3203 |
0.0072 |
0.55 |
| 2022-02-15 |
1.3131 |
1.3131 |
0.0092 |
0.71 |