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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.4400元
- 基金经理：
- 王克玉
- 成立日期：
- 2019-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.45亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4322 |
1.8722 |
-0.0186 |
-0.91 |
| 2026-04-02 |
1.4454 |
1.8854 |
-0.0196 |
-0.95 |
| 2026-04-01 |
1.4593 |
1.8993 |
0.0368 |
1.82 |
| 2026-03-31 |
1.4332 |
1.8732 |
-0.0229 |
-1.12 |
| 2026-03-30 |
1.4494 |
1.8894 |
-0.0104 |
-0.51 |
| 2026-03-27 |
1.4568 |
1.8968 |
0.0233 |
1.15 |
| 2026-03-26 |
1.4403 |
1.8803 |
-0.0330 |
-1.60 |
| 2026-03-25 |
1.4637 |
1.9037 |
0.0245 |
1.20 |
| 2026-03-24 |
1.4463 |
1.8863 |
0.0247 |
1.22 |
| 2026-03-23 |
1.4288 |
1.8688 |
-0.0553 |
-2.67 |
| 2026-03-20 |
1.4680 |
1.9080 |
-0.0141 |
-0.68 |
| 2026-03-19 |
1.4780 |
1.9180 |
-0.0478 |
-2.24 |
| 2026-03-18 |
1.5119 |
1.9519 |
0.0030 |
0.14 |
| 2026-03-17 |
1.5098 |
1.9498 |
-0.0245 |
-1.14 |
| 2026-03-16 |
1.5272 |
1.9672 |
-0.0014 |
-0.07 |
| 2026-03-13 |
1.5282 |
1.9682 |
-0.0169 |
-0.78 |
| 2026-03-12 |
1.5402 |
1.9802 |
-0.0123 |
-0.56 |
| 2026-03-11 |
1.5489 |
1.9889 |
0.0031 |
0.14 |
| 2026-03-10 |
1.5467 |
1.9867 |
0.0306 |
1.42 |
| 2026-03-09 |
1.5250 |
1.9650 |
-0.0291 |
-1.33 |