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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0600元
- 基金经理：
- 许银丰,贾雨璇
- 成立日期：
- 2019-01-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 国融基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.6073 |
0.6673 |
-0.0012 |
-0.18 |
| 2026-04-02 |
0.6084 |
0.6684 |
-0.0156 |
-2.36 |
| 2026-04-01 |
0.6231 |
0.6831 |
0.0223 |
3.49 |
| 2026-03-31 |
0.6021 |
0.6621 |
-0.0139 |
-2.13 |
| 2026-03-30 |
0.6152 |
0.6752 |
-0.0002 |
-0.03 |
| 2026-03-27 |
0.6154 |
0.6754 |
0.0060 |
0.93 |
| 2026-03-26 |
0.6097 |
0.6697 |
-0.0055 |
-0.85 |
| 2026-03-25 |
0.6149 |
0.6749 |
0.0251 |
4.01 |
| 2026-03-24 |
0.5912 |
0.6512 |
0.0102 |
1.65 |
| 2026-03-23 |
0.5816 |
0.6416 |
-0.0184 |
-2.90 |
| 2026-03-20 |
0.5990 |
0.6590 |
-0.0057 |
-0.89 |
| 2026-03-19 |
0.6044 |
0.6644 |
-0.0208 |
-3.14 |
| 2026-03-18 |
0.6240 |
0.6840 |
0.0135 |
2.08 |
| 2026-03-17 |
0.6113 |
0.6713 |
-0.0209 |
-3.12 |
| 2026-03-16 |
0.6310 |
0.6910 |
0.0014 |
0.21 |
| 2026-03-13 |
0.6297 |
0.6897 |
-0.0266 |
-3.83 |
| 2026-03-12 |
0.6548 |
0.7148 |
-0.0138 |
-1.95 |
| 2026-03-11 |
0.6678 |
0.7278 |
-0.0105 |
-1.46 |
| 2026-03-10 |
0.6777 |
0.7377 |
0.0200 |
2.87 |
| 2026-03-09 |
0.6588 |
0.7188 |
-0.0053 |
-0.75 |